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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
US$3444만
| US$685만 | 1.01% |
+270,024
| 신규 | +US$683만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$675만 | 1% |
19,694
+1,050
| +6% | +US$31.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$674만 | 1% |
5,843
+965
| +20% | +US$72.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
29
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$673만 | 1% |
10,536
-20,893
| -66% | -US$1016만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
United Rentals
URI
US$692억
| US$662만 | 0.98% |
5,843
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$625만 | 0.93% |
8,375
-34
| -0.4% | -US$2.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$619만 | 0.92% |
129,657
-171
| -0.1% | -US$8.03천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.28억
| US$598만 | 0.89% |
134,829
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$582만 | 0.86% |
126,367
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$546만 | 0.81% |
+121,042
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$519만 | 0.77% |
98,689
-12,104
| -11% | -US$64.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$499만 | 0.74% |
13,211
-22,590
| -63% | -US$906만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$483만 | 0.72% |
13,114
-14,011
| -52% | -US$580만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Corning
GLW
US$1068억
| US$436만 | 0.65% |
+17,060
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.59억
| US$407만 | 0.6% |
74,924
-598
| -0.8% | -US$3.17만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$386만 | 0.57% |
84,532
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$375만 | 0.56% |
39,313
+12
| +0% | +US$1.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Emcor
EME
US$291억
| US$368만 | 0.54% |
4,432
-422
| -9% | -US$35.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$353만 | 0.52% |
46,755
-33,011
| -41% | -US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$350만 | 0.52% |
+1,539
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$350만 | 0.52% |
66,453
-1,688
| -2% | -US$8.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$345만 | 0.51% |
+4,553
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Humana
HUM
US$506억
| US$344만 | 0.51% |
+8,660
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4519억
| US$343만 | 0.51% |
24,556
-9,694
| -28% | -US$98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$335만 | 0.5% |
2,793
+935
| +50% | +US$95.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.