我們已在上線！
進一步了解
Bellwether Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.82億
週轉率
39.71%
1年估算報酬率
32.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+32.93%
3年估算報酬率
+127.52%
5年估算報酬率
+159.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.82億
AUM 成長
+US$689萬
(+1%)
資金流向
+US$625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.53%
持股
209
新
42
增持
40
減碼
49
已平倉
41
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2368萬 |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$689萬 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$621萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$552萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1066萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$847萬 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$764萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$621萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$478萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.36% |
| 2 | 資訊科技 | 7.78% |
| 3 | 金融 | 5.78% |
| 4 | 醫療保健 | 4.19% |
| 5 | 工業 | 3.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$16億
| US$653萬 | 0.96% |
128,419
+29,730
| +30% | +US$158萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
27
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$649萬 | 0.95% |
+17,793
| 新 | +US$689萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.43億
| US$635萬 | 0.93% |
129,657
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
29
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6億
| US$628萬 | 0.92% |
+32,932
| 新 | +US$621萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$622萬 | 0.91% |
78,460
-316
| -0.4% | -US$2.44萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.51億
| US$615萬 | 0.9% |
134,829
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
32
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$588萬 | 0.86% |
+31,448
| 新 | +US$501萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$519萬 | 0.76% |
84,415
-102,521
| -55% | -US$621萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$514萬 | 0.75% |
15,446
+7,956
| +106% | +US$256萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$492萬 | 0.72% |
12,930
-184
| -1% | -US$7.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$490萬 | 0.72% |
+14,819
| 新 | +US$518萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$489萬 | 0.72% |
+21,455
| 新 | +US$538萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$489萬 | 0.72% |
+25,986
| 新 | +US$552萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$487萬 | 0.71% |
100,082
-47,676
| -32% | -US$245萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$484萬 | 0.71% |
+5,380
| 新 | +US$550萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$450萬 | 0.66% |
12,810
-401
| -3% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3億
| US$438萬 | 0.64% |
93,868
+9,336
| +11% | +US$43.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$418萬 | 0.61% |
8,151
-314
| -4% | -US$14.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.56億
| US$415萬 | 0.61% |
74,924
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$384萬 | 0.56% |
16,831
+11,538
| +218% | +US$247萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6億
| US$382萬 | 0.56% |
+17,519
| 新 | +US$402萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$372萬 | 0.55% |
39,157
-156
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.02億
| US$359萬 | 0.53% |
66,453
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$333萬 | 0.49% |
42,604
-4,151
| -9% | -US$33.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Everpure Inc
P
US$360億
| US$324萬 | 0.48% |
+24,777
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AMG
Bellwether Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bellwether Advisors持有209個部位，價值US$6.82億，較前一季的US$6.75億增加1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Bellwether Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加40檔、減碼49檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Consumer Discretionary ETF：共17,793股，價值US$649萬。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1066萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- Bellwether Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Consumer Discretionary ETF：共買進17,793股，價值US$649萬。
- Bellwether Advisors在2026年第3季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2368萬。
- Bellwether Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1066萬。
- Bellwether Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Financials ETF，估計賣出金額為US$764萬。
- 在2026年第3季，Bellwether Advisors的投資組合規模為US$6.82億，前十大持股占44%。
- Bellwether Advisors在2026年第3季新增了42個部位，並平倉41個部位。
- Bellwether Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$6.82億。
根據Bellwether Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。