Bellwether Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bellwether Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	211.114 $	Verkaufen	2.288 -84	-4 %	-7.660 $	0,03 %	165
2026 Q1	222.921 $	Verkaufen	2.372 -124	-5 %	-12.161 $	0,04 %	150
2025 Q4	249.375 $	Verkaufen	2.496 -11.487	-82 %	-1,09 Mio. $	0,04 %	117
2025 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	13.983 +11.620	+492 %	+1,1 Mio. $	0,22 %	78
2025 Q2	215.600 $	Verkaufen	2.363 -25.759	-92 %	-2,16 Mio. $	0,04 %	119
2025 Q1	2,2 Mio. $	Kaufen	28.122 +23.352	+490 %	+1,83 Mio. $	0,46 %	43
2024 Q4	353.028 $	Kaufen	+4.770	Neu	+356.927 $	0,06 %	99
2023 Q2	–	Verkaufen	-2.309	Geschlossen	-120.945 $	–	366
2023 Q1	120.945 $	Halten	2.309	–	–	0,03 %	149
2022 Q4	192.247 $	Halten	2.309	–	–	0,06 %	123
2022 Q3	165.000 $	Halten	2.309	–	–	0,05 %	107
2022 Q2	145.000 $	Halten	2.309	–	–	0,05 %	124
2022 Q1	194.000 $	Verkaufen	2.309 -5.451	-70 %	-479.496 $	0,06 %	135
2021 Q4	652.000 $	Kaufen	7.760 +7.660	+7.660 %	+619.626 $	0,2 %	76
2021 Q3	7.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	336
2021 Q2	7.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	293
2021 Q1	6.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	290
2020 Q4	5.000 $	Kaufen	+100	Neu	+4.527 $	﹤0,01 %	270

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Bellwether Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Bellwether Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 7.660 $ und hielt danach 2.288 Aktien im Wert von 211.114 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Bellwether Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 2.288 Aktien von Charles Schwab im Wert von 211.114 $.
Bellwether Advisors verkaufte 84 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.660 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Bellwether Advisors aus und war dessen Position auf Rang 165.
Bellwether Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Bellwether Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2025 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .