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Bellecapital 投資組合持股
AUM
US$6.25億
週轉率
41.45%
1年估算報酬率
39.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.31%
1年估算報酬率
+39.69%
3年估算報酬率
+127.77%
5年估算報酬率
+155.51%
10年估算報酬率
+530.96%
AUM
US$6.25億
AUM 成長
+US$7117萬
(+13%)
資金流向
-US$1211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.12%
持股
152
新
34
增持
38
減碼
27
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1164萬 |
| 3 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$1032萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$696萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2618萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1070萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$952萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$862萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$796萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.48% |
| 2 | 通訊服務 | 12.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.77% |
| 4 | 醫療保健 | 9.22% |
| 5 | 其他 | 7.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3815萬 | 6.1% |
106,752
-9,260
| -8% | -US$333萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3523萬 | 5.63% |
60,641
-63,849
| -51% | -US$2618萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3317萬 | 5.3% |
114,638
+2,149
| +2% | +US$61.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3139萬 | 5.02% |
65,724
-26,359
| -29% | -US$1070萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3019萬 | 4.83% |
80,945
+17,211
| +27% | +US$696萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
6
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2700萬 | 4.32% |
158,947
+2,841
| +2% | +US$44.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2530萬 | 4.04% |
44,907
+19,029
| +74% | +US$1164萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Xometry
XMTR
US$52.1億
| US$2460萬 | 3.93% |
254,883
-44,383
| -15% | -US$317萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$2440萬 | 3.9% |
213,669
+132,271
| +162% | +US$1509萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1903萬 | 3.04% |
75,615
+8,728
| +13% | +US$188萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1901萬 | 3.04% |
42,627
+3,096
| +8% | +US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1791萬 | 2.86% |
158,099
-4,456
| -3% | -US$55.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1736萬 | 2.78% |
97,405
+13,930
| +17% | +US$238萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1733萬 | 2.77% |
18,524
+122
| +0.7% | +US$12.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1729萬 | 2.76% |
10,184
+997
| +11% | +US$170萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1721萬 | 2.75% |
27,594
+3,308
| +14% | +US$225萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1529萬 | 2.44% |
64,135
+4,243
| +7% | +US$107萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Brookfield
BN
US$817億
| US$1474萬 | 2.36% |
346,112
-1,509
| -0.4% | -US$6.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Ferrari
RACE
US$697億
| US$1405萬 | 2.25% |
37,954
+2,018
| +6% | +US$70.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1382萬 | 2.21% |
287,644
+5,616
| +2% | +US$25.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
21
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7億
| US$1148萬 | 1.84% |
+304,124
| 新 | +US$1032萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1069萬 | 1.71% |
26,255
-461
| -2% | -US$19.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$942萬 | 1.51% |
18,781
+2,743
| +17% | +US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$817萬 | 1.31% |
79,245
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$809萬 | 1.29% |
21,953
+5,712
| +35% | +US$237萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
BVC
APM
PAS
Bellecapital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bellecapital持有152個部位，價值US$6.25億，較前一季的US$5.54億增加13%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Bellecapital的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加38檔、減碼27檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ryan Specialty Holdings：共304,124股，價值US$1148萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$2618萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Bellecapital在2026年第2季最大筆買進的是Ryan Specialty Holdings：共買進304,124股，價值US$1148萬。
- Bellecapital在2026年第2季增持Shopify的幅度最大，估計增加US$1509萬。
- Bellecapital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$2618萬。
- Bellecapital於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$952萬。
- 在2026年第2季，Bellecapital的投資組合規模為US$6.25億，前十大持股占46%。
- Bellecapital在2026年第2季新增了34個部位，並平倉29個部位。
- Bellecapital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.25億。
根據Bellecapital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。