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Bellecapital 投資組合持股
AUM
US$6.25億
週轉率
41.45%
1年估算報酬率
39.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.31%
1年估算報酬率
+39.69%
3年估算報酬率
+127.77%
5年估算報酬率
+155.51%
10年估算報酬率
+530.96%
AUM
US$6.25億
AUM 成長
+US$7117萬
(+13%)
資金流向
-US$1211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.12%
持股
152
新
34
增持
38
減碼
27
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1164萬 |
| 3 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$1032萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$696萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2618萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1070萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$952萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$862萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$796萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.48% |
| 2 | 通訊服務 | 12.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.77% |
| 4 | 醫療保健 | 9.22% |
| 5 | 其他 | 7.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$667萬 | 1.07% |
85,872
-5,660
| -6% | -US$50.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$628萬 | 1% |
118,676
+7,201
| +6% | +US$39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$626萬 | 1% |
64,859
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$615萬 | 0.98% |
30,731
-456
| -1% | -US$9.38萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$594萬 | 0.95% |
16,805
+8,602
| +105% | +US$307萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
31
Altria Group
MO
US$1254億
| US$569萬 | 0.91% |
79,059
+6,388
| +9% | +US$44.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
Logitech
LOGI
US$150億
| US$548萬 | 0.88% |
58,490
+1,338
| +2% | +US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$476萬 | 0.76% |
60,226
+4,308
| +8% | +US$34.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$475萬 | 0.76% |
197,078
-59,404
| -23% | -US$155萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
35
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$457萬 | 0.73% |
63,983
+3,760
| +6% | +US$33.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$431萬 | 0.69% |
8,612
-924
| -10% | -US$44.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$428萬 | 0.69% |
128,714
+4,473
| +4% | +US$18.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$411萬 | 0.66% |
54,455
+4,496
| +9% | +US$38.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
Copart
CPRT
US$258億
| US$386萬 | 0.62% |
136,780
-65
| -0% | -US$2,099 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$353萬 | 0.57% |
15,779
+4,584
| +41% | +US$98萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$319萬 | 0.51% |
4,413
-120
| -3% | -US$5.54萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$297萬 | 0.47% |
11,680
+208
| +2% | +US$4.85萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
43
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$253萬 | 0.41% |
51,154
-4,996
| -9% | -US$22.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$249萬 | 0.4% |
6,260
+821
| +15% | +US$35.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$238萬 | 0.38% |
29,274
-146
| -0.5% | -US$1.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
46
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$184萬 | 0.29% |
6,824
+768
| +13% | +US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| US$167萬 | 0.27% |
17,575
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$154萬 | 0.25% |
9,091
+411
| +5% | +US$7.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$149萬 | 0.24% |
15,959
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$146萬 | 0.23% |
11,553
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
BVC
APM
PAS
Bellecapital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bellecapital持有152個部位，價值US$6.25億，較前一季的US$5.54億增加13%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Bellecapital的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加38檔、減碼27檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ryan Specialty Holdings：共304,124股，價值US$1148萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$2618萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Bellecapital在2026年第2季最大筆買進的是Ryan Specialty Holdings：共買進304,124股，價值US$1148萬。
- Bellecapital在2026年第2季增持Shopify的幅度最大，估計增加US$1509萬。
- Bellecapital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$2618萬。
- Bellecapital於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$952萬。
- 在2026年第2季，Bellecapital的投資組合規模為US$6.25億，前十大持股占46%。
- Bellecapital在2026年第2季新增了34個部位，並平倉29個部位。
- Bellecapital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.25億。
根據Bellecapital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。