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Wilsey Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.81億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
1.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.23%
1年估算報酬率
+1.1%
3年估算報酬率
+66.91%
5年估算報酬率
+65.72%
10年估算報酬率
+274.36%
AUM
US$6.81億
AUM 成長
+US$19.1萬
(+0.03%)
資金流向
-US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.66%
持股
30
新
2
增持
11
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$4497萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$887萬 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$855萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$202萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$3810萬 |
| 2 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$3516萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$60.9萬 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$43.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.75% |
| 2 | 醫療保健 | 16.67% |
| 3 | 資訊科技 | 14.01% |
| 4 | 工業 | 12.84% |
| 5 | 必需消費品 | 11.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5708萬 | 8.38% |
111,284
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9034億
| US$4968萬 | 7.29% |
150,160
-1,741
| -1% | -US$60.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
3
General Motors
GM
US$694億
| US$4814萬 | 7.07% |
625,237
-963
| -0.2% | -US$8.05萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
US$152億
| US$4745萬 | 6.97% |
535,605
-6,116
| -1% | -US$57.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.3億
| US$4396萬 | 6.45% |
4,939,487
+30,255
| +0.6% | +US$28.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1796億
| US$4349萬 | 6.38% |
948,026
+8,196
| +0.9% | +US$38.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2533億
| US$4241萬 | 6.23% |
529,814
+5,766
| +1% | +US$49.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Allstate
ALL
US$633億
| US$4222萬 | 6.2% |
190,306
+1,173
| +0.6% | +US$29.7萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$891億
| US$4002萬 | 5.88% |
+428,283
| 新 | +US$4497萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1669億
| US$3961萬 | 5.82% |
1,389,021
-1,037
| -0.1% | -US$2.76萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$3861萬 | 5.67% |
434,595
+12,728
| +3% | +US$121萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Intuit
INTU
US$878億
| US$3633萬 | 5.33% |
131,779
+6,445
| +5% | +US$202萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$72.8億
| US$3531萬 | 5.18% |
968,215
+212,576
| +28% | +US$855萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
14
Cigna
CI
US$780億
| US$3487萬 | 5.12% |
128,284
+4,639
| +4% | +US$131萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
15
VICI Properties
VICI
US$258億
| US$3439萬 | 5.05% |
1,497,149
+344,543
| +30% | +US$887萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Conagra Brands
CAG
US$66.4億
| US$3236萬 | 4.75% |
2,407,915
+36,829
| +2% | +US$55.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4355億
| US$1163萬 | 1.71% |
12,776
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1942億
| US$55.1萬 | 0.08% |
2,992
+13
| +0.4% | +US$2,249 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$49.8萬 | 0.07% |
1,496
-400
| -21% | -US$12.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5074億
| US$44萬 | 0.06% |
1,682
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$43.1萬 | 0.06% |
1,846
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$41.3萬 | 0.06% |
1,808
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$27.3萬 | 0.04% |
800
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Leidos
LDOS
US$173億
| US$26.8萬 | 0.04% |
2,197
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
25
Saic
SAIC
US$62.1億
| US$26.3萬 | 0.04% |
2,059
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CNBTD
SFA
AMG
Wilsey Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wilsey Asset Management持有30個部位，價值US$6.81億，較前一季的US$6.81億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Wilsey Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼5檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是United Parcel Service：共428,283股，價值US$4002萬。 最大的一筆賣出是Mohawk Industries，估計金額為US$3810萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Wilsey Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進428,283股，價值US$4002萬。
- Wilsey Asset Management在2026年第3季增持VICI Properties的幅度最大，估計增加US$887萬。
- Wilsey Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$60.9萬。
- Wilsey Asset Management於2026年第3季完全出清Mohawk Industries，估計賣出金額為US$3810萬。
- 在2026年第3季，Wilsey Asset Management的投資組合規模為US$6.81億，前十大持股占67%。
- Wilsey Asset Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Wilsey Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$6.81億。
根據Wilsey Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。