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Wilsey Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.81億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
6.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.86%
1年予想リターン
+6.7%
3年間の予想リターン
+55.05%
5年予想リターン
+56.76%
10年間の推定リターン
+290.12%
AUM
$6.81億
運用資産残高の伸び率
+$4320万
(+6.8%)
資金フロー
+$1410万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.31%
保有額
28
新規
3
買い増し
16
減少
1
解消
–
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$4366万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$530万 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$334万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$171万 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$5224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.3% |
| 2 | 不動産 | 16.25% |
| 3 | ヘルスケア | 15.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.68% |
| 5 | 情報技術 | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stanley Black & Decker
SWK
$142億
| $5099万 | 7.49% |
541,721
+8,198
| +2% | +$64.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $4972万 | 7.3% |
151,901
+3,385
| +2% | +$105万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
General Motors
GM
$676億
| $4827万 | 7.09% |
626,200
+12,617
| +2% | +$99.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
4
Allstate
ALL
$632億
| $4500万 | 6.61% |
189,133
+2,570
| +1% | +$55.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.6億
| $4492万 | 6.6% |
4,909,232
+16,682
| +0.3% | +$13.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $4331万 | 6.36% |
524,048
+9,717
| +2% | +$78.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $4151万 | 6.1% |
111,284
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1851億
| $3979万 | 5.84% |
939,830
+30,035
| +3% | +$141万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $3810万 | 5.59% |
313,981
+10,877
| +4% | +$114万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $3632万 | 5.33% |
421,867
+18,883
| +5% | +$166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $3516万 | 5.16% |
7,611,131
+262,379
| +4% | +$130万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Cigna
CI
$810億
| $3409万 | 5.01% |
123,645
+2,601
| +2% | +$73.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
13
Pfizer
PFE
$1716億
| $3347万 | 4.92% |
1,390,058
+202,641
| +17% | +$530万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Intuit
INTU
$896億
| $3271万 | 4.8% |
+125,334
| 新規 | +$4366万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Conagra Brands
CAG
$68.9億
| $3191万 | 4.69% |
2,371,086
+122,713
| +5% | +$171万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
VICI Properties
VICI
$257億
| $3060万 | 4.49% |
1,152,606
+51,155
| +5% | +$143万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $2944万 | 4.32% |
755,639
+79,913
| +12% | +$334万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Costco
COST
$4407億
| $1195万 | 1.76% |
12,776
+86
| +0.7% | +$8.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $55.1万 | 0.08% |
2,979
-279,334
| -99% | -$5224万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.95兆
| $54.9万 | 0.08% |
1,896
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $43.7万 | 0.06% |
1,846
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3297億
| $43.3万 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5108億
| $42.3万 | 0.06% |
1,682
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $36.2万 | 0.05% |
1,808
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $28.3万 | 0.04% |
800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CNBTD
SFA
Wilsey Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wilsey Asset Managementは28銘柄を保有し、保有額は$6.81億でした。前四半期の$6.38億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Wilsey Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、16件増加しました、1件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は125,334株、評価額は$3271万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$5224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで不動産、ヘルスケアです。
- Wilsey Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は125,334株、評価額は$3271万でした。
- Wilsey Asset Managementは2026年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$530万でした。
- Wilsey Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$5224万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wilsey Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.81億のポートフォリオの64%を占めています。
- Wilsey Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wilsey Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$6.81億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のWilsey Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。