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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.29億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
15.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+15.56%
3年間の予想リターン
+52.24%
5年予想リターン
+66.77%
10年間の推定リターン
+345.39%
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
-$1894万
(-2.9%)
資金フロー
-$293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.8%
保有額
420
新規
39
買い増し
108
減少
194
解消
33
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$165万 |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+$157万 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+$138万 |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+$132万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$88.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$217万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$187万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$186万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$135万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.03% |
| 2 | 情報技術 | 21.52% |
| 3 | 生活必需品 | 8.59% |
| 4 | 金融 | 7.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4525万 | 7.2% |
178,292
-2,210
| -1% | -$63.2万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3646万 | 5.8% |
252,440
-3,177
| -1% | -$46.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2476万 | 3.94% |
141,425
-1,185
| -0.8% | -$24.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
$2302万
| $1862万 | 2.96% |
630,659
-9,264
| -1% | -$28.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
Formidable ETF
FORH
$1824万
| $1776万 | 2.83% |
729,772
-9,144
| -1% | -$22.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1759万 | 2.8% |
47,497
+781
| +2% | +$31.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1448万 | 2.3% |
25,339
-3,551
| -12% | -$217万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1202万 | 1.91% |
41,490
-128
| -0.3% | -$4.57万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1068万 | 1.7% |
11,607
-354
| -3% | -$36.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $858万 | 1.37% |
41,210
+2,337
| +6% | +$58.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $811万 | 1.29% |
27,555
+656
| +2% | +$20.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $766万 | 1.22% |
20,910
+1,351
| +7% | +$53.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Alibaba
BABA
$2714億
| $750万 | 1.19% |
60,749
+307
| +0.5% | +$3.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$8.22億
| $729万 | 1.16% |
1,370,222
-6,314
| -0.5% | -$3.29万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $728万 | 1.16% |
27,147
+1,569
| +6% | +$56.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.8億
| $722万 | 1.15% |
834,092
-9,307
| -1% | -$8.72万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $678万 | 1.08% |
39,982
+2
| +0% | +$299 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $652万 | 1.04% |
33,986
-1,857
| -5% | -$38.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $586万 | 0.93% |
23,878
-2,988
| -11% | -$69.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $582万 | 0.93% |
62,702
-183
| -0.3% | -$1.66万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $581万 | 0.92% |
18,760
-16
| -0.1% | -$6,415 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Chemed
CHE
$67億
| $508万 | 0.81% |
13,148
-1,299
| -9% | -$54.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $501万 | 0.8% |
10,461
-61
| -0.6% | -$2.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $475万 | 0.76% |
22,968
+458
| +2% | +$8.52万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $463万 | 0.74% |
54,796
-11,953
| -18% | -$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Formidable Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formidable Asset Managementは$6.29億相当のポジションを420件保有しており、前四半期の$6.48億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 39件、108件増加しました、194件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は26,002株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFで、株数は26,002株、評価額は$135万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$217万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期にAutodeskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの33%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$6.29億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。