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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
8.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+8.59%
3年間の予想リターン
+62.19%
5年予想リターン
+73.55%
10年間の推定リターン
+332.35%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$5087万
(+8.1%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
433
新規
46
買い増し
115
減少
190
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1642万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$234万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$174万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$468万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$465万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$246万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$199万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 7.4% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $151万 | 0.22% |
2,044
-24
| -1% | -$1.72万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
102
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$278億
| $150万 | 0.22% |
18,276
+200
| +1% | +$1.63万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
103
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$113億
| $148万 | 0.22% |
28,058
-1,400
| -5% | -$6.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.8億
| $147万 | 0.22% |
29,999
-2,313
| -7% | -$11.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
105
Oracle
ORCL
$3908億
| $147万 | 0.22% |
10,013
-4,106
| -29% | -$57.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
106
nVent Electric
NVT
$185億
| $146万 | 0.21% |
8,742
+4,337
| +98% | +$68.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
107
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
$4.87億
| $143万 | 0.21% |
46,359
-2,614
| -5% | -$8.11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
108
Verizon
VZ
$1921億
| $142万 | 0.21% |
33,473
-5,811
| -15% | -$27.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
109
Merck
MRK
$3643億
| $141万 | 0.21% |
10,984
-86
| -0.8% | -$1.19万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $141万 | 0.21% |
5,709
+428
| +8% | +$10.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
111
Alerian MLP ETF
AMLP
$124億
| $140万 | 0.21% |
26,910
+385
| +1% | +$2.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
112
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.9億
| $137万 | 0.2% |
14,687
+1,355
| +10% | +$13.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
113
Stock Yards Bancorp
SYBT
$24.6億
| $135万 | 0.2% |
17,659
-1,044
| -6% | -$8.42万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
114
US Bancorp
USB
$950億
| $135万 | 0.2% |
22,315
-896
| -4% | -$5.59万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
115
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $134万 | 0.2% |
981
-70
| -7% | -$9.24万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
116
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$17億
| $132万 | 0.19% |
43,864
-3,718
| -8% | -$11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
117
Chubb
CB
$1436億
| $132万 | 0.19% |
3,866
-260
| -6% | -$8.98万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
118
Duke Energy
DUK
$1007億
| $132万 | 0.19% |
10,405
+325
| +3% | +$3.98万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
119
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
QUSA
$1969万
| $132万 | 0.19% |
70,281
+7,102
| +11% | +$12.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $127万 | 0.19% |
3,047
+2
| +0.1% | +$805 |
2020 Q2
25四半期
|
|
121
Costco
COST
$4902億
| $126万 | 0.19% |
1,351
-4
| -0.3% | -$3,734 |
2020 Q2
25四半期
|
|
122
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$13.9億
| $126万 | 0.18% |
78,874
-1,243
| -2% | -$1.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
123
CVS Health
CVS
$1143億
| $125万 | 0.18% |
12,109
+2,106
| +21% | +$20.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
124
NRG Energy
NRG
$204億
| $122万 | 0.18% |
8,324
+1,661
| +25% | +$20万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1059億
| $120万 | 0.18% |
8,099
+59
| +0.7% | +$8,538 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementは433銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、115件増加しました、190件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は359,705株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は359,705株、評価額は$117万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$468万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。