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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
8.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.35%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 7.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.05%
Posición
433
Nuevas
46
Aumentadas
115
Reducidas
190
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Arm
ARM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 7.4% |
| 5 | Salud | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.51 M | 0.22% |
2,044
-24
| -1% | -USD 17.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
102
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.22% |
18,276
+200
| +1% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.22% |
28,058
-1,400
| -5% | -USD 62.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1364 M
| USD 1.47 M | 0.22% |
29,999
-2,313
| -7% | -USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.47 M | 0.22% |
10,013
-4,106
| -29% | -USD 579 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
106
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
8,742
+4,337
| +98% | +USD 681 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 487 M
| USD 1.43 M | 0.21% |
46,359
-2,614
| -5% | -USD 81.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.42 M | 0.21% |
33,473
-5,811
| -15% | -USD 273 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.41 M | 0.21% |
10,984
-86
| -0.8% | -USD 11.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.21% |
5,709
+428
| +8% | +USD 105 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.21% |
26,910
+385
| +1% | +USD 21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 1.37 M | 0.2% |
14,687
+1,355
| +10% | +USD 131 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2459 M
| USD 1.35 M | 0.2% |
17,659
-1,044
| -6% | -USD 84.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
114
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 1.35 M | 0.2% |
22,315
-896
| -4% | -USD 55.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
115
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.2% |
981
-70
| -7% | -USD 92.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1704 M
| USD 1.32 M | 0.19% |
43,864
-3,718
| -8% | -USD 110 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 1.32 M | 0.19% |
3,866
-260
| -6% | -USD 89.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 1.32 M | 0.19% |
10,405
+325
| +3% | +USD 39.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
QUSA
USD 19.7 M
| USD 1.32 M | 0.19% |
70,281
+7,102
| +11% | +USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.27 M | 0.19% |
3,047
+2
| +0.1% | +USD 805 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
121
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.26 M | 0.19% |
1,351
-4
| -0.3% | -USD 3.73 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
122
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1386 M
| USD 1.26 M | 0.18% |
78,874
-1,243
| -2% | -USD 19.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.25 M | 0.18% |
12,109
+2,106
| +21% | +USD 206 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.18% |
8,324
+1,661
| +25% | +USD 200 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.2 M | 0.18% |
8,099
+59
| +0.7% | +USD 8.54 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Formidable Asset Management mantenía 433 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Formidable Asset Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 115, 190 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 4.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T3 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 4.68 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 862 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 32% de su cartera de USD 680 M en T3 2026.
- Formidable Asset Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.