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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
8.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.35%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 7.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.05%
Posición
433
Nuevas
46
Aumentadas
115
Reducidas
190
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Arm
ARM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 7.4% |
| 5 | Salud | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 961 k | 0.14% |
+2,417
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Lam Research
LRCX
USD 279 mil M
| USD 960 k | 0.14% |
2,216
-169
| -7% | -USD 52.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 957 k | 0.14% |
6,855
-353
| -5% | -USD 36 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 956 k | 0.14% |
5,285
-47
| -0.9% | -USD 8.88 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 468 M
| USD 946 k | 0.14% |
72,251
-1,650
| -2% | -USD 20.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
156
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 936 k | 0.14% |
18,894
-4,826
| -20% | -USD 236 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 169 M
| USD 928 k | 0.14% |
43,245
+41
| +0.1% | +USD 927 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1102 M
| USD 921 k | 0.14% |
42,186
-4,708
| -10% | -USD 105 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
Emcor
EME
USD 28.7 mil M
| USD 918 k | 0.14% |
1,217
+283
| +30% | +USD 218 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 908 k | 0.13% |
3,817
+2
| +0.1% | +USD 507 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
161
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 899 k | 0.13% |
11,063
+1
| +0% | +USD 87 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 886 k | 0.13% |
1,290
-45
| -3% | -USD 31.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
163
Mondelez International
MDLZ
USD 85 mil M
| USD 885 k | 0.13% |
15,303
+565
| +4% | +USD 34.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8220 M
| USD 885 k | 0.13% |
18,363
-400
| -2% | -USD 19.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.1 mil M
| USD 868 k | 0.13% |
10,017
-404
| -4% | -USD 36.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.4 mil M
| USD 859 k | 0.13% |
3,775
+1,535
| +69% | +USD 331 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 839 k | 0.12% |
3,500
-7
| -0.2% | -USD 1.86 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Emerson Electric
EMR
USD 90.7 mil M
| USD 819 k | 0.12% |
5,724
+205
| +4% | +USD 30.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
169
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 818 k | 0.12% |
6,574
-290
| -4% | -USD 49 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
170
JD.com
JD
USD 37.4 mil M
| USD 812 k | 0.12% |
31,856
-5,960
| -16% | -USD 173 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
171
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 800 k | 0.12% |
10,070
-3,244
| -24% | -USD 274 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
USD 141 M
| USD 777 k | 0.11% |
22,430
-1,191
| -5% | -USD 41.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49 mil M
| USD 770 k | 0.11% |
13,659
-164
| -1% | -USD 9.12 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
174
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.7 mil M
| USD 768 k | 0.11% |
+1,152
| Nuevas | +USD 732 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.7 mil M
| USD 761 k | 0.11% |
2,533
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Formidable Asset Management mantenía 433 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Formidable Asset Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 115, 190 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 4.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T3 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 4.68 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 862 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 32% de su cartera de USD 680 M en T3 2026.
- Formidable Asset Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.