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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AeroVironment
AVAV
6,38 Mrd. $
| 847.443 $ | 0,13 % |
4.982
+3.632
| +269 % | +650.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 841.261 $ | 0,13 % |
11.062
-257
| -2 % | -20.297 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
153
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 839.496 $ | 0,13 % |
1.951
-458
| -19 % | -189.736 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 839.019 $ | 0,13 % |
7.073
+75
| +1 % | +10.255 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
Strategy Inc
MSTR
59,2 Mrd. $
| 838.656 $ | 0,13 % |
6.720
+2.565
| +62 % | +372.337 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Advent Convertible and Income Fund
AVK
481 Mio. $
| 824.735 $ | 0,13 % |
73.901
-1.303
| -2 % | -16.408 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
157
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 824.059 $ | 0,13 % |
3.045
-940
| -24 % | -348.410 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
158
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
| 822.326 $ | 0,13 % |
1.879
+1.076
| +134 % | +436.254 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
159
Canadian Pacific Kansas City
CP
79 Mrd. $
| 819.752 $ | 0,13 % |
10.421
-2.093
| -17 % | -179.331 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Vistra
VST
47,6 Mrd. $
| 809.307 $ | 0,13 % |
+5.384
| Neu | +835.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 808.433 $ | 0,13 % |
13.214
+538
| +4 % | +33.541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
| 806.989 $ | 0,13 % |
5.881
-640
| -10 % | -95.516 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
163
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 800.883 $ | 0,13 % |
21.948
-685
| -3 % | -25.594 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
164
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 799.013 $ | 0,13 % |
7.782
-1.017
| -12 % | -92.826 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
165
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 797.923 $ | 0,13 % |
1.335
-13
| -1 % | -8.666 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
166
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 794.306 $ | 0,13 % |
10.977
+203
| +2 % | +13.243 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
167
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 794.005 $ | 0,13 % |
1.780
+238
| +15 % | +111.912 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
| 791.035 $ | 0,13 % |
3.815
-421
| -10 % | -91.498 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,77 Mrd. $
| 782.724 $ | 0,12 % |
30.635
+10.000
| +48 % | +276.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
Emcor
EME
29,4 Mrd. $
| 775.108 $ | 0,12 % |
934
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
171
Interactive Brokers
IBKR
36,5 Mrd. $
| 768.215 $ | 0,12 % |
8.826
-4.000
| -31 % | -332.919 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
172
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 766.170 $ | 0,12 % |
1.904
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
173
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
141 Mio. $
| 756.817 $ | 0,12 % |
23.621
-398
| -2 % | -13.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 749.286 $ | 0,12 % |
5.186
-169
| -3 % | -23.982 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
175
Hershey
HSY
33,8 Mrd. $
| 747.664 $ | 0,12 % |
3.596
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .