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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 746.033 $ | 0,12 % |
3.507
-34
| -1 % | -7.267 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
177
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 728.805 $ | 0,12 % |
3.084
-228
| -7 % | -51.778 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
178
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 723.104 $ | 0,12 % |
5.519
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
179
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 718.449 $ | 0,11 % |
10.003
+7.327
| +274 % | +654.027 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
180
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 718.140 $ | 0,11 % |
1
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 713.871 $ | 0,11 % |
2.438
-76
| -3 % | -19.035 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
182
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
245 Mio. $
| 705.053 $ | 0,11 % |
41.183
-1.500
| -4 % | -25.620 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 702.906 $ | 0,11 % |
1.163
-42
| -3 % | -22.706 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
184
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 698.624 $ | 0,11 % |
2.405
-581
| -19 % | -168.978 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
185
Pan American Silver
PAAS
17,4 Mrd. $
| 686.541 $ | 0,11 % |
15.328
-478
| -3 % | -25.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
| 680.645 $ | 0,11 % |
7.828
-3.853
| -33 % | -232.652 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 678.006 $ | 0,11 % |
705
-27
| -4 % | -27.924 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
188
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 659.207 $ | 0,1 % |
3.312
+1.049
| +46 % | +233.381 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
189
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 656.674 $ | 0,1 % |
2.063
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
190
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 656.550 $ | 0,1 % |
4.785
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
191
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 651.261 $ | 0,1 % |
7.021
+629
| +10 % | +58.769 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
192
Fifth Third Bancorp
FITB
48,5 Mrd. $
| 642.217 $ | 0,1 % |
13.823
-944
| -6 % | -47.845 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
193
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
| 637.465 $ | 0,1 % |
16.592
+260
| +2 % | +10.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
194
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
| 632.187 $ | 0,1 % |
2.918
-473
| -14 % | -106.427 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 628.184 $ | 0,1 % |
2.533
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
196
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
777 Mio. $
| 620.531 $ | 0,1 % |
20.716
+1.350
| +7 % | +43.697 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
Credo Technology Group
CRDO
32,6 Mrd. $
| 609.168 $ | 0,1 % |
2.240
-69
| -3 % | -13.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
314 Mio. $
| 607.544 $ | 0,1 % |
12.291
-1.663
| -12 % | -90.304 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
199
AllianceBernstein
AB
3,19 Mrd. $
| 595.596 $ | 0,09 % |
15.908
-2.098
| -12 % | -79.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,99 Mrd. $
| 588.492 $ | 0,09 % |
29.632
-1.750
| -6 % | -34.173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .