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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 758 mil | 0,11% |
+9.775
| Nova | +US$ 882 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,1 bi
| US$ 754 mil | 0,11% |
8.826
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
178
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 749 mil | 0,11% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
179
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
SIOO
US$ 18,6 mi
| US$ 745 mil | 0,11% |
38.025
+17.950
| +89% | +US$ 354 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 727 mil | 0,11% |
2.230
+351
| +19% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
181
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 722 mil | 0,11% |
3.224
-2.848
| -47% | -US$ 636 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 717 mil | 0,11% |
1.946
-5
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
183
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 712 mil | 0,1% |
5.031
-155
| -3% | -US$ 24,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 712 mil | 0,1% |
+3.219
| Nova | +US$ 585 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 711 mil | 0,1% |
1.074
+549
| +105% | +US$ 309 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 704 mil | 0,1% |
3.252
-60
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
187
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 701 mil | 0,1% |
7.459
+438
| +6% | +US$ 43,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
188
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 700 mil | 0,1% |
7.715
-67
| -0,9% | -US$ 7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
189
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 700 mil | 0,1% |
2.386
-19
| -0,8% | -US$ 5,65 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
190
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 692 mil | 0,1% |
1.904
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
191
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,3 bi
| US$ 681 mil | 0,1% |
15.183
+5.985
| +65% | +US$ 292 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
| US$ 679 mil | 0,1% |
2.379
-809
| -25% | -US$ 190 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 673 mil | 0,1% |
700
-5
| -0,7% | -US$ 5,46 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
194
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 671 mil | 0,1% |
7.012
+1.088
| +18% | +US$ 99,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
195
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 666 mil | 0,1% |
3.020
-64
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
196
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 304 mi
| US$ 664 mil | 0,1% |
11.930
-361
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
197
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 753 mi
| US$ 663 mil | 0,1% |
20.719
+3
| +0% | +US$ 97 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
198
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 656 mil | 0,1% |
13.812
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
199
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 640 mil | 0,09% |
3.648
+52
| +1% | +US$ 9,16 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
200
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 625 mil | 0,09% |
5.032
+3.762
| +296% | +US$ 460 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.