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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
US$2800억
| US$75.8만 | 0.11% |
+9,775
| 신규 | +US$88.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
US$351억
| US$75.4만 | 0.11% |
8,826
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
178
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$74.9만 | 0.11% |
1
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
179
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
SIOO
US$1860만
| US$74.5만 | 0.11% |
38,025
+17,950
| +89% | +US$35.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
180
Texas Pacific Land
TPL
US$192억
| US$72.7만 | 0.11% |
2,230
+351
| +19% | +US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
181
Honeywell
HON
US$726억
| US$72.2만 | 0.11% |
3,224
-2,848
| -47% | -US$63.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
182
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$71.7만 | 0.11% |
1,946
-5
| -0.3% | -US$1.96천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
183
Jack Henry & Associates
JKHY
US$120억
| US$71.2만 | 0.1% |
5,031
-155
| -3% | -US$2.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$522억
| US$71.2만 | 0.1% |
+3,219
| 신규 | +US$58.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.7억
| US$71.1만 | 0.1% |
1,074
+549
| +105% | +US$30.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Boeing
BA
US$1366억
| US$70.4만 | 0.1% |
3,252
-60
| -2% | -US$1.29만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
187
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.6억
| US$70.1만 | 0.1% |
7,459
+438
| +6% | +US$4.31만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
188
Abbott
ABT
US$1914억
| US$70만 | 0.1% |
7,715
-67
| -0.9% | -US$7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
189
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$70만 | 0.1% |
2,386
-19
| -0.8% | -US$5.65천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
190
Snap-on
SNA
US$193억
| US$69.2만 | 0.1% |
1,904
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
191
Brookfield Asset Management
BAM
US$865억
| US$68.1만 | 0.1% |
15,183
+5,985
| +65% | +US$29.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
192
Veeva Systems
VEEV
US$496억
| US$67.9만 | 0.1% |
2,379
-809
| -25% | -US$19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
193
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$67.3만 | 0.1% |
700
-5
| -0.7% | -US$5.46천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
194
Southern Company
SO
US$1089억
| US$67.1만 | 0.1% |
7,012
+1,088
| +18% | +US$9.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
195
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$66.6만 | 0.1% |
3,020
-64
| -2% | -US$1.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
196
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.04억
| US$66.4만 | 0.1% |
11,930
-361
| -3% | -US$2.02만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
197
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.54억
| US$66.3만 | 0.1% |
20,719
+3
| +0% | +US$97 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
198
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$65.6만 | 0.1% |
13,812
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
199
Hershey
HSY
US$349억
| US$64만 | 0.09% |
3,648
+52
| +1% | +US$9.16천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
200
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$62.5만 | 0.09% |
5,032
+3,762
| +296% | +US$46만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.