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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$96.1만 | 0.14% |
+2,417
| 신규 | +US$92.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$96만 | 0.14% |
2,216
-169
| -7% | -US$5.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
153
Intel
INTC
US$2991억
| US$95.7만 | 0.14% |
6,855
-353
| -5% | -US$3.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
154
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$95.6만 | 0.14% |
5,285
-47
| -0.9% | -US$8.88천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
155
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.74억
| US$94.6만 | 0.14% |
72,251
-1,650
| -2% | -US$2.06만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
156
Fastenal
FAST
US$608억
| US$93.6만 | 0.14% |
18,894
-4,826
| -20% | -US$23.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$1.67억
| US$92.8만 | 0.14% |
43,245
+41
| +0.1% | +US$927 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
158
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.7억
| US$92.1만 | 0.14% |
42,186
-4,708
| -10% | -US$10.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
159
Emcor
EME
US$266억
| US$91.8만 | 0.14% |
1,217
+283
| +30% | +US$21.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Allstate
ALL
US$644억
| US$90.8만 | 0.13% |
3,817
+2
| +0.1% | +US$507 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
161
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$89.9만 | 0.13% |
11,063
+1
| +0% | +US$87 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
162
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$88.6만 | 0.13% |
1,290
-45
| -3% | -US$3.14만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
163
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$88.5만 | 0.13% |
15,303
+565
| +4% | +US$3.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.2억
| US$88.5만 | 0.13% |
18,363
-400
| -2% | -US$1.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$86.8만 | 0.13% |
10,017
-404
| -4% | -US$3.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Credo Technology Group
CRDO
US$227억
| US$85.9만 | 0.13% |
3,775
+1,535
| +69% | +US$33.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$83.9만 | 0.12% |
3,500
-7
| -0.2% | -US$1.86천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
168
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$81.9만 | 0.12% |
5,724
+205
| +4% | +US$3.08만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
169
Accenture
ACN
US$1594억
| US$81.8만 | 0.12% |
6,574
-290
| -4% | -US$4.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
170
JD.com
JD
US$393억
| US$81.2만 | 0.12% |
31,856
-5,960
| -16% | -US$17.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
171
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$80만 | 0.12% |
10,070
-3,244
| -24% | -US$27.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.38억
| US$77.7만 | 0.11% |
22,430
-1,191
| -5% | -US$4.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
| US$77만 | 0.11% |
13,659
-164
| -1% | -US$9.12천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
174
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$76.8만 | 0.11% |
+1,152
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$76.1만 | 0.11% |
2,533
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.