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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$151만 | 0.22% |
2,044
-24
| -1% | -US$1.72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
102
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$150만 | 0.22% |
18,276
+200
| +1% | +US$1.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
103
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$148만 | 0.22% |
28,058
-1,400
| -5% | -US$6.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.5억
| US$147만 | 0.22% |
29,999
-2,313
| -7% | -US$11.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
105
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$147만 | 0.22% |
10,013
-4,106
| -29% | -US$57.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
106
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$146만 | 0.21% |
8,742
+4,337
| +98% | +US$68.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.91억
| US$143만 | 0.21% |
46,359
-2,614
| -5% | -US$8.11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
108
Verizon
VZ
US$1909억
| US$142만 | 0.21% |
33,473
-5,811
| -15% | -US$27.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
109
Merck
MRK
US$3667억
| US$141만 | 0.21% |
10,984
-86
| -0.8% | -US$1.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$141만 | 0.21% |
5,709
+428
| +8% | +US$10.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
111
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$140만 | 0.21% |
26,910
+385
| +1% | +US$2.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$93.1억
| US$137만 | 0.2% |
14,687
+1,355
| +10% | +US$13.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$25.2억
| US$135만 | 0.2% |
17,659
-1,044
| -6% | -US$8.42만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
114
US Bancorp
USB
US$950억
| US$135만 | 0.2% |
22,315
-896
| -4% | -US$5.59만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
115
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$134만 | 0.2% |
981
-70
| -7% | -US$9.24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17.5억
| US$132만 | 0.19% |
43,864
-3,718
| -8% | -US$11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
117
Chubb
CB
US$1389억
| US$132만 | 0.19% |
3,866
-260
| -6% | -US$8.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
118
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$132만 | 0.19% |
10,405
+325
| +3% | +US$3.98만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
119
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
QUSA
US$1971만
| US$132만 | 0.19% |
70,281
+7,102
| +11% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$127만 | 0.19% |
3,047
+2
| +0.1% | +US$805 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
121
Costco
COST
US$4725억
| US$126만 | 0.19% |
1,351
-4
| -0.3% | -US$3.73천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
122
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14.7억
| US$126만 | 0.18% |
78,874
-1,243
| -2% | -US$1.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$125만 | 0.18% |
12,109
+2,106
| +21% | +US$20.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
124
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$122만 | 0.18% |
8,324
+1,661
| +25% | +US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$120만 | 0.18% |
8,099
+59
| +0.7% | +US$8.54천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.