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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
US$1117억
| US$252만 | 0.37% |
25,920
-1,363
| -5% | -US$15.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$1133억
| US$247만 | 0.36% |
21,007
+1,167
| +6% | +US$14.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$244만 | 0.36% |
3,264
-302
| -8% | -US$23만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$243만 | 0.36% |
9,643
-105
| -1% | -US$2.69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
McDonald's
MCD
US$1861억
| US$237만 | 0.35% |
8,765
-399
| -4% | -US$10.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
GE Vernova
GEV
US$2430억
| US$236만 | 0.35% |
2,149
+193
| +10% | +US$19.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$432억
| US$235만 | 0.35% |
24,841
+3,671
| +17% | +US$34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Deere & Co
DE
US$1795억
| US$232만 | 0.34% |
3,654
+2
| +0.1% | +US$1.27천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
59
Netflix
NFLX
US$2641억
| US$228만 | 0.34% |
31,951
+9,181
| +40% | +US$69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
60
Arm
ARM
US$2163억
| US$226만 | 0.33% |
+6,376
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$225만 | 0.33% |
39,476
-1,096
| -3% | -US$6.68만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
Flux Power
FLUX
US$965만
| US$221만 | 0.32% |
2,815,010
-132,672
| -5% | -US$8.11만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$472억
| US$221만 | 0.32% |
25,526
+2,814
| +12% | +US$23.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1871억
| US$220만 | 0.32% |
16,266
-917
| -5% | -US$12.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.33억
| US$220만 | 0.32% |
40,691
-2,315
| -5% | -US$13.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$214만 | 0.32% |
2,966
-522
| -15% | -US$26.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
67
Viking Therapeutics
VKTX
US$33.3억
| US$208만 | 0.31% |
54,799
-9,300
| -15% | -US$32.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.37억
| US$207만 | 0.31% |
41,504
+2,846
| +7% | +US$14.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$204만 | 0.3% |
12,916
-469
| -4% | -US$7.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
70
Talen Energy Corp
TLN
US$169억
| US$199만 | 0.29% |
5,517
+922
| +20% | +US$30.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.6억
| US$193만 | 0.28% |
48,924
+2,151
| +5% | +US$8.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$189만 | 0.28% |
5,065
-178
| -3% | -US$6.17만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
73
Adobe
ADBE
US$958억
| US$189만 | 0.28% |
8,939
-624
| -7% | -US$15.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$186만 | 0.27% |
5,143
-9
| -0.2% | -US$3.59천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$185만 | 0.27% |
7,247
-415
| -5% | -US$12.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CNBTD
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.