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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,36 % |
8.964
+172
| +2 % | +54.550 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,36 % |
9.563
-197
| -2 % | -46.669 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
31.162
+190
| +0,6 % | +15.050 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
54
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,35 % |
22.770
+8.813
| +63 % | +776.140 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
55
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,34 % |
64.099
-3.787
| -6 % | -122.328 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,34 % |
9.748
+117
| +1 % | +25.172 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,34 % |
6.259
-784
| -11 % | -318.140 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,33 % |
14.119
-471
| -3 % | -85.360 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
59
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,33 % |
3.652
-66
| -2 % | -38.229 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
60
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
21.170
-2.052
| -9 % | -194.189 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
19.840
+8.815
| +80 % | +872.764 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,32 % |
5.832
-69
| -1 % | -23.633 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,32 % |
13.385
+170
| +1 % | +26.569 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
64
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,31 % |
40.572
-1.319
| -3 % | -70.149 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
65
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,31 % |
39.284
-18.873
| -32 % | -885.372 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,31 % |
22.712
-1.508
| -6 % | -129.489 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
67
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
13.368
+2.517
| +23 % | +343.355 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
328 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,31 % |
38.658
+254
| +0,7 % | +12.726 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,3 % |
9.153
+309
| +3 % | +126.687 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,3 % |
1.956
+556
| +40 % | +567.490 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
71
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
12.622
-226
| -2 % | -30.786 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,29 % |
5.152
-44
| -0,8 % | -15.062 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
73
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,28 % |
7.662
-125
| -2 % | -29.689 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,27 % |
23.431
+2.939
| +14 % | +215.507 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,27 % |
6.861
+2
| +0 % | +491 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .