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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 2,52 mi | 0,37% |
25.920
-1.363
| -5% | -US$ 153 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 2,47 mi | 0,36% |
21.007
+1.167
| +6% | +US$ 143 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 2,44 mi | 0,36% |
3.264
-302
| -8% | -US$ 230 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 2,43 mi | 0,36% |
9.643
-105
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 2,37 mi | 0,35% |
8.765
-399
| -4% | -US$ 105 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
GE Vernova
GEV
US$ 216 bi
| US$ 2,36 mi | 0,35% |
2.149
+193
| +10% | +US$ 191 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,35% |
24.841
+3.671
| +17% | +US$ 340 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 2,32 mi | 0,34% |
3.654
+2
| +0,1% | +US$ 1,27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 2,28 mi | 0,34% |
31.951
+9.181
| +40% | +US$ 690 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
60
Arm
ARM
US$ 214 bi
| US$ 2,26 mi | 0,33% |
+6.376
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 2,25 mi | 0,33% |
39.476
-1.096
| -3% | -US$ 66,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Flux Power
FLUX
US$ 7,03 mi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
2.815.010
-132.672
| -5% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
25.526
+2.814
| +12% | +US$ 232 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
16.266
-917
| -5% | -US$ 126 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 643 mi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
40.691
-2.315
| -5% | -US$ 133 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 2,14 mi | 0,32% |
2.966
-522
| -15% | -US$ 265 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
67
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,52 bi
| US$ 2,08 mi | 0,31% |
54.799
-9.300
| -15% | -US$ 322 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
68
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 342 mi
| US$ 2,07 mi | 0,31% |
41.504
+2.846
| +7% | +US$ 142 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 2,04 mi | 0,3% |
12.916
-469
| -4% | -US$ 76 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,29% |
5.517
+922
| +20% | +US$ 307 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,43 bi
| US$ 1,93 mi | 0,28% |
48.924
+2.151
| +5% | +US$ 88,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,89 mi | 0,28% |
5.065
-178
| -3% | -US$ 61,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
73
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,28% |
8.939
-624
| -7% | -US$ 156 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 1,86 mi | 0,27% |
5.143
-9
| -0,2% | -US$ 3,59 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
Expedia Group
EXPE
US$ 30,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,27% |
7.247
-415
| -5% | -US$ 121 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.