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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,51 mi | 0,22% |
2.044
-24
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
102
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,22% |
18.276
+200
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,22% |
28.058
-1.400
| -5% | -US$ 62,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,36 bi
| US$ 1,47 mi | 0,22% |
29.999
-2.313
| -7% | -US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,47 mi | 0,22% |
10.013
-4.106
| -29% | -US$ 579 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
106
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
8.742
+4.337
| +98% | +US$ 681 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 487 mi
| US$ 1,43 mi | 0,21% |
46.359
-2.614
| -5% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,42 mi | 0,21% |
33.473
-5.811
| -15% | -US$ 273 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,41 mi | 0,21% |
10.984
-86
| -0,8% | -US$ 11,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,21% |
5.709
+428
| +8% | +US$ 105 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 1,4 mi | 0,21% |
26.910
+385
| +1% | +US$ 21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 1,37 mi | 0,2% |
14.687
+1.355
| +10% | +US$ 131 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,46 bi
| US$ 1,35 mi | 0,2% |
17.659
-1.044
| -6% | -US$ 84,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
114
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 1,35 mi | 0,2% |
22.315
-896
| -4% | -US$ 55,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
115
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,2% |
981
-70
| -7% | -US$ 92,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
43.864
-3.718
| -8% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
3.866
-260
| -6% | -US$ 89,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
10.405
+325
| +3% | +US$ 39,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
QUSA
US$ 19,7 mi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
70.281
+7.102
| +11% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,27 mi | 0,19% |
3.047
+2
| +0,1% | +US$ 805 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
121
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,26 mi | 0,19% |
1.351
-4
| -0,3% | -US$ 3,73 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
122
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,39 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
78.874
-1.243
| -2% | -US$ 19,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,25 mi | 0,18% |
12.109
+2.106
| +21% | +US$ 206 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,18% |
8.324
+1.661
| +25% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,2 mi | 0,18% |
8.099
+59
| +0,7% | +US$ 8,54 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.