Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,22 % |
6.864
+60
| +0,9 % | +10.416 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
102
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,66 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,22 % |
+26.002
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Costco
COST
435 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
1.355
-7
| -0,5 % | -6.975 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
104
Chubb
CB
136 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,21 % |
4.126
-111
| -3 % | -36.205 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,21 % |
11.070
-200
| -2 % | -23.410 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
106
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
10.080
-15
| -0,1 % | -1.892 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
107
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
493 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
48.973
-2.901
| -6 % | -86.429 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
108
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
466 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
75.314
-2.388
| -3 % | -38.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,2 % |
8.970
+3.345
| +59 % | +525.422 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,2 % |
11.182
-180
| -2 % | -23.769 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
111
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,2 % |
13.748
-1.102
| -7 % | -97.359 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
112
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,39 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
18.703
-728
| -4 % | -52.291 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
113
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
13.314
-80
| -0,6 % | -7.143 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
6.605
+1.915
| +41 % | +336.741 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
115
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
15.434
+913
| +6 % | +73.372 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
116
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
23.211
-162
| -0,7 % | -9.077 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
117
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
7.479
-94
| -1 % | -14.862 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
118
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
2.068
-47
| -2 % | -32.337 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
119
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
3.488
-1.100
| -24 % | -507.525 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
120
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
13.332
-217
| -2 % | -20.108 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
121
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
15.130
-495
| -3 % | -51.767 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
122
W.W. Grainger
GWW
63,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
1.051
-190
| -15 % | -234.135 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
123
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,12 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
28.430
+19.730
| +227 % | +825.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
23.720
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,44 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
80.117
+14.196
| +22 % | +217.980 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .