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Formidable Asset Management

Formidable Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
45 %
Position
527
Neu
25
Aufgestockt
85
Reduziert
27
Geschlossen
369
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+19,6 Mio. $
2
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+2,19 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,32 Mio. $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+1,24 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+2,07 Mio. $
2
CBB
Cincinnati Bell Inc.
CBB
+267.000 $
3
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+195.000 $
4
NBH-Symbol
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
+195.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+183.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,8 %
2 Sonstiges 12,44 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Technologie 11,26 %
5 Industrie 10,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
31,8 Mio. $ 17,71 %
373.068
+238.938
+178 % +19,6 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
9,17 Mio. $ 5,1 %
366.976
+41.036
+13 % +1,02 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,57 %
52.228
+5.769
+12 % +841.604 $
2013 Q3
11 Quartale
EVT-Symbol
4
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,89 %
334.857
-7.335
-2 % -146.237 $
2013 Q3
11 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,94 Mio. $ 3,31 %
48.755
+899
+2 % +103.589 $
2015 Q1
5 Quartale
EXG-Symbol
6
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,13 %
638.190
-7.984
-1 % -69.783 $
2013 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,42 %
46.319
+6.763
+17 % +597.986 $
2013 Q3
11 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,76 %
219.191
-1.546
-0,7 % -21.718 $
2013 Q3
11 Quartale
SYBT-Symbol
9
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,46 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,56 %
95.079
+32.248
+51 % +875.433 $
2014 Q2
8 Quartale
RHE
10
Nicht mehr gelistet
Regional Health Properties, Inc.
RHE
2,8 Mio. $ 1,56 %
113.317
-513
-0,5 % -12.953 $
2013 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,5 %
48.348
+8.637
+22 % +448.819 $
2013 Q3
11 Quartale
ACAS
12
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
2,66 Mio. $ 1,48 %
163.966
-131.171
-44 % -2,07 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
CBI
13
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
2,46 Mio. $ 1,37 %
63.302
+59.302
+1.483 % +2,19 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
LVS-Symbol
14
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,34 %
51.258
-295
-0,6 % -13.782 $
2013 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,04 %
17.230
+2.544
+17 % +262.519 $
2013 Q3
11 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,02 %
17.420
+1.213
+7 % +122.005 $
2013 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,01 %
50.697
+7.676
+18 % +240.477 $
2013 Q3
11 Quartale
GIS-Symbol
18
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1 %
25.007
+1.199
+5 % +76.331 $
2013 Q3
11 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,96 %
49.738
+4.301
+9 % +137.269 $
2013 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,85 %
27.239
+2.201
+9 % +117.139 $
2013 Q3
11 Quartale
DIAX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
1,51 Mio. $ 0,84 %
102.596
-799
-0,8 % -11.325 $
2014 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,77 %
+17.245
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
F-Symbol
23
Ford
F
47,6 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,73 %
95.864
-3.761
-4 % -49.579 $
2015 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,72 %
31.030
+731
+2 % +30.428 $
2013 Q3
11 Quartale
CHD-Symbol
25
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,71 %
+25.762
Neu +1,24 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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General Pension Society PZU Joint Stock
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Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Formidable Asset Management 527 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Formidable Asset Management investierte 30,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 17.245 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Capital Ltd; sie wurde auf 2,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2016 war SLB Ltd: 17.245 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2016 entfiel auf American Capital Ltd und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in Cincinnati Bell Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Formidable Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 369 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .