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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 7,2 % |
178.292
-2.210
| -1 % | -632.140 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 5,8 % |
252.440
-3.177
| -1 % | -462.415 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,8 Mio. $ | 3,94 % |
141.425
-1.185
| -0,8 % | -243.643 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
23 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 2,96 % |
630.659
-9.264
| -1 % | -284.426 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Formidable ETF
FORH
18,2 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 2,83 % |
729.772
-9.144
| -1 % | -228.030 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 2,8 % |
47.497
+781
| +2 % | +315.993 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 2,3 % |
25.339
-3.551
| -12 % | -2,17 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12 Mio. $ | 1,91 % |
41.490
-128
| -0,3 % | -45.746 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,7 % |
11.607
-354
| -3 % | -361.695 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,58 Mio. $ | 1,37 % |
41.210
+2.337
| +6 % | +586.606 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,29 % |
27.555
+656
| +2 % | +203.720 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 7,66 Mio. $ | 1,22 % |
20.910
+1.351
| +7 % | +537.314 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,19 % |
60.749
+307
| +0,5 % | +38.459 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 7,29 Mio. $ | 1,16 % |
1.370.222
-6.314
| -0,5 % | -32.889 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,28 Mio. $ | 1,16 % |
27.147
+1.569
| +6 % | +564.785 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,15 % |
834.092
-9.307
| -1 % | -87.238 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,08 % |
39.982
+2
| +0 % | +299 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 1,04 % |
33.986
-1.857
| -5 % | -389.443 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,93 % |
23.878
-2.988
| -11 % | -696.380 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,93 % |
62.702
-183
| -0,3 % | -16.553 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 5,81 Mio. $ | 0,92 % |
18.760
-16
| -0,1 % | -6.415 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,81 % |
13.148
-1.299
| -9 % | -546.156 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,01 Mio. $ | 0,8 % |
10.461
-61
| -0,6 % | -29.326 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,76 % |
22.968
+458
| +2 % | +85.246 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,74 % |
54.796
-11.953
| -18 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .