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Formidable Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.29億
週轉率
17.14%
1年估算報酬率
15.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.35%
1年估算報酬率
+15.56%
3年估算報酬率
+52.24%
5年估算報酬率
+66.77%
10年估算報酬率
+345.39%
AUM
US$6.29億
AUM 成長
-US$1894萬
(-2.9%)
資金流向
-US$293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.8%
持股
420
新
39
增持
108
減碼
194
已平倉
33
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$165萬 |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$157萬 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$138萬 |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+US$132萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$88.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$217萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$187萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$186萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$135萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.03% |
| 2 | 科技 | 21.52% |
| 3 | 必需消費品 | 8.59% |
| 4 | 金融 | 7.33% |
| 5 | 醫療保健 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4525萬 | 7.2% |
178,292
-2,210
| -1% | -US$63.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3646萬 | 5.8% |
252,440
-3,177
| -1% | -US$46.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2476萬 | 3.94% |
141,425
-1,185
| -0.8% | -US$24.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
US$2302萬
| US$1862萬 | 2.96% |
630,659
-9,264
| -1% | -US$28.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Formidable ETF
FORH
US$1824萬
| US$1776萬 | 2.83% |
729,772
-9,144
| -1% | -US$22.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1759萬 | 2.8% |
47,497
+781
| +2% | +US$31.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1448萬 | 2.3% |
25,339
-3,551
| -12% | -US$217萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1202萬 | 1.91% |
41,490
-128
| -0.3% | -US$4.57萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1068萬 | 1.7% |
11,607
-354
| -3% | -US$36.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$858萬 | 1.37% |
41,210
+2,337
| +6% | +US$58.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$811萬 | 1.29% |
27,555
+656
| +2% | +US$20.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$766萬 | 1.22% |
20,910
+1,351
| +7% | +US$53.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$750萬 | 1.19% |
60,749
+307
| +0.5% | +US$3.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22億
| US$729萬 | 1.16% |
1,370,222
-6,314
| -0.5% | -US$3.29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$728萬 | 1.16% |
27,147
+1,569
| +6% | +US$56.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8億
| US$722萬 | 1.15% |
834,092
-9,307
| -1% | -US$8.72萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$678萬 | 1.08% |
39,982
+2
| +0% | +US$299 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$652萬 | 1.04% |
33,986
-1,857
| -5% | -US$38.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$586萬 | 0.93% |
23,878
-2,988
| -11% | -US$69.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$582萬 | 0.93% |
62,702
-183
| -0.3% | -US$1.66萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$581萬 | 0.92% |
18,760
-16
| -0.1% | -US$6,415 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Chemed
CHE
US$67億
| US$508萬 | 0.81% |
13,148
-1,299
| -9% | -US$54.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$501萬 | 0.8% |
10,461
-61
| -0.6% | -US$2.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$475萬 | 0.76% |
22,968
+458
| +2% | +US$8.52萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$463萬 | 0.74% |
54,796
-11,953
| -18% | -US$113萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Formidable Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Formidable Asset Management持有420個部位，管理資產為US$6.29億，較前一季的US$6.48億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Formidable Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增39項、增加108檔、減碼194檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF：共26,002股，價值US$135萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$217萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為科技和必需消費品。
- Formidable Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF：共買進26,002股，價值US$135萬。
- Formidable Asset Management在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Formidable Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$217萬。
- Formidable Asset Management於2026年第2季完全出清Autodesk，估計賣出金額為US$78.6萬。
- 在2026年第2季，Formidable Asset Management的投資組合規模為US$6.29億，前十大持股占33%。
- Formidable Asset Management在2026年第2季新增了39個部位，並平倉33個部位。
- Formidable Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$6.29億。
根據Formidable Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。