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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 629 mi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
15,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,56%
Retorno est. (3 anos)
+52,24%
Retorno est. (5 anos)
+66,77%
Retorno est. (10 anos)
+345,39%
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,9 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,8%
Posição
420
Nova
39
Aumentada
108
Reduzida
194
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,03% |
| 2 | Tecnologia | 21,52% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,59% |
| 4 | Financeiro | 7,33% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,2 mi | 7,2% |
178.292
-2.210
| -1% | -US$ 632 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 36,5 mi | 5,8% |
252.440
-3.177
| -1% | -US$ 462 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,8 mi | 3,94% |
141.425
-1.185
| -0,8% | -US$ 244 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
US$ 23 mi
| US$ 18,6 mi | 2,96% |
630.659
-9.264
| -1% | -US$ 284 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Formidable ETF
FORH
US$ 18,2 mi
| US$ 17,8 mi | 2,83% |
729.772
-9.144
| -1% | -US$ 228 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,6 mi | 2,8% |
47.497
+781
| +2% | +US$ 316 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,5 mi | 2,3% |
25.339
-3.551
| -12% | -US$ 2,17 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12 mi | 1,91% |
41.490
-128
| -0,3% | -US$ 45,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,7 mi | 1,7% |
11.607
-354
| -3% | -US$ 362 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,58 mi | 1,37% |
41.210
+2.337
| +6% | +US$ 587 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,11 mi | 1,29% |
27.555
+656
| +2% | +US$ 204 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,66 mi | 1,22% |
20.910
+1.351
| +7% | +US$ 537 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 7,5 mi | 1,19% |
60.749
+307
| +0,5% | +US$ 38,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 7,29 mi | 1,16% |
1.370.222
-6.314
| -0,5% | -US$ 32,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,28 mi | 1,16% |
27.147
+1.569
| +6% | +US$ 565 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,88 bi
| US$ 7,22 mi | 1,15% |
834.092
-9.307
| -1% | -US$ 87,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,78 mi | 1,08% |
39.982
+2
| +0% | +US$ 299 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,52 mi | 1,04% |
33.986
-1.857
| -5% | -US$ 389 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,86 mi | 0,93% |
23.878
-2.988
| -11% | -US$ 696 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,82 mi | 0,93% |
62.702
-183
| -0,3% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,81 mi | 0,92% |
18.760
-16
| -0,1% | -US$ 6,42 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 5,08 mi | 0,81% |
13.148
-1.299
| -9% | -US$ 546 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,01 mi | 0,8% |
10.461
-61
| -0,6% | -US$ 29,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,75 mi | 0,76% |
22.968
+458
| +2% | +US$ 85,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 4,63 mi | 0,74% |
54.796
-11.953
| -18% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Formidable Asset Management detinha 420 posições no valor de US$ 629 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Formidable Asset Management mostra 39 novas, 108 aumentaram, 194 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T2 2026 foi JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Autodesk no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 786 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 629 mi no T2 2026.
- Formidable Asset Management abriu 39 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 629 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.