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Wilsey Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 681 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
1,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+1,1%
Retorno est. (3 anos)
+66,91%
Retorno est. (5 anos)
+65,72%
Retorno est. (10 anos)
+274,36%
AUM
US$ 681 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 191 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,66%
Posição
30
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$ 35,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 609 mil |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 433 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,75% |
| 2 | Saúde | 16,67% |
| 3 | Tecnologia | 14,01% |
| 4 | Bens industriais | 12,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 57,1 mi | 8,38% |
111.284
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 49,7 mi | 7,29% |
150.160
-1.741
| -1% | -US$ 609 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
US$ 66,9 bi
| US$ 48,1 mi | 7,07% |
625.237
-963
| -0,2% | -US$ 80,5 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,3 bi
| US$ 47,4 mi | 6,97% |
535.605
-6.116
| -1% | -US$ 574 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,16 bi
| US$ 44 mi | 6,45% |
4.939.487
+30.255
| +0,6% | +US$ 288 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 180 bi
| US$ 43,5 mi | 6,38% |
948.026
+8.196
| +0,9% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 42,4 mi | 6,23% |
529.814
+5.766
| +1% | +US$ 499 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Allstate
ALL
US$ 63 bi
| US$ 42,2 mi | 6,2% |
190.306
+1.173
| +0,6% | +US$ 297 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 84,9 bi
| US$ 40 mi | 5,88% |
+428.283
| Nova | +US$ 45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 39,6 mi | 5,82% |
1.389.021
-1.037
| -0,1% | -US$ 27,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,2 bi
| US$ 38,6 mi | 5,67% |
434.595
+12.728
| +3% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Intuit
INTU
US$ 89,2 bi
| US$ 36,3 mi | 5,33% |
131.779
+6.445
| +5% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,35 bi
| US$ 35,3 mi | 5,18% |
968.215
+212.576
| +28% | +US$ 8,55 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
14
Cigna
CI
US$ 80,8 bi
| US$ 34,9 mi | 5,12% |
128.284
+4.639
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
VICI Properties
VICI
US$ 25,5 bi
| US$ 34,4 mi | 5,05% |
1.497.149
+344.543
| +30% | +US$ 8,87 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Conagra Brands
CAG
US$ 6,74 bi
| US$ 32,4 mi | 4,75% |
2.407.915
+36.829
| +2% | +US$ 552 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 11,6 mi | 1,71% |
12.776
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 551 mil | 0,08% |
2.992
+13
| +0,4% | +US$ 2,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 498 mil | 0,07% |
1.496
-400
| -21% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 440 mil | 0,06% |
1.682
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 431 mil | 0,06% |
1.846
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,35 tri
| US$ 413 mil | 0,06% |
1.808
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 273 mil | 0,04% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Leidos
LDOS
US$ 16,1 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
2.197
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
Saic
SAIC
US$ 5,73 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
2.059
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CNBTD
SFA
Revisão da carteira de Wilsey Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wilsey Asset Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 681 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 681 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wilsey Asset Management mostra 2 novas, 11 aumentaram, 5 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 428.283 ações no valor de US$ 40 mi. A maior venda foi de Mohawk Industries, estimada em US$ 38,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Wilsey Asset Management no T3 2026 foi United Parcel Service: 428.283 ações no valor de US$ 40 mi.
- Wilsey Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em VICI Properties no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,87 mi.
- A maior redução de Wilsey Asset Management em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- Wilsey Asset Management encerrou totalmente sua posição em Mohawk Industries no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,1 mi.
- As dez maiores posições de Wilsey Asset Management representam 67% de sua carteira de US$ 681 mi no T3 2026.
- Wilsey Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wilsey Asset Management subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 681 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilsey Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.