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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 629 mi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
15,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,56%
Retorno est. (3 anos)
+52,24%
Retorno est. (5 anos)
+66,77%
Retorno est. (10 anos)
+345,39%
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,9 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,8%
Posição
420
Nova
39
Aumentada
108
Reduzida
194
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,03% |
| 2 | Tecnologia | 21,52% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,59% |
| 4 | Financeiro | 7,33% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 4,18 mi | 0,66% |
19.419
-767
| -4% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 4,17 mi | 0,66% |
37.790
+14.930
| +65% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,13 bi
| US$ 4,11 mi | 0,65% |
76.884
+21.934
| +40% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,34 bi
| US$ 4,02 mi | 0,64% |
296.032
-5.837
| -2% | -US$ 88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,87 mi | 0,62% |
15.975
+1.020
| +7% | +US$ 257 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 3,85 mi | 0,61% |
31.004
-144
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Acacia Research
ACTG
US$ 423 mi
| US$ 3,74 mi | 0,59% |
793.136
-45.733
| -5% | -US$ 220 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 3,73 mi | 0,59% |
73.781
-36.838
| -33% | -US$ 1,86 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,59 bi
| US$ 3,71 mi | 0,59% |
74.459
-2.444
| -3% | -US$ 122 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 3,59 mi | 0,57% |
11.880
-311
| -3% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 3,38 mi | 0,54% |
2.558
-286
| -10% | -US$ 455 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 3,32 mi | 0,53% |
10.093
-131
| -1% | -US$ 42,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Flux Power
FLUX
US$ 9,3 mi
| US$ 3,04 mi | 0,48% |
2.947.682
+85.680
| +3% | +US$ 91,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 2,97 mi | 0,47% |
75.368
-2.300
| -3% | -US$ 96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 2,87 mi | 0,46% |
29.428
+5.160
| +21% | +US$ 733 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 2,86 mi | 0,46% |
27.283
+4.266
| +19% | +US$ 465 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 2,85 mi | 0,45% |
9.164
-2.100
| -19% | -US$ 602 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
43
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 670 mi
| US$ 2,85 mi | 0,45% |
411.408
+142.482
| +53% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 2,77 mi | 0,44% |
20.444
-68.691
| -77% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
45
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,05 bi
| US$ 2,75 mi | 0,44% |
112.161
-1.531
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 2,72 mi | 0,43% |
41.143
+3.562
| +9% | +US$ 249 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 561 mi
| US$ 2,69 mi | 0,43% |
165.243
+6.858
| +4% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 2,67 mi | 0,42% |
17.183
-5.828
| -25% | -US$ 871 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 2,33 mi | 0,37% |
3.566
-30
| -0,8% | -US$ 21,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 635 mi
| US$ 2,33 mi | 0,37% |
43.006
-80
| -0,2% | -US$ 4,47 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Formidable Asset Management detinha 420 posições no valor de US$ 629 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Formidable Asset Management mostra 39 novas, 108 aumentaram, 194 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T2 2026 foi JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Autodesk no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 786 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 629 mi no T2 2026.
- Formidable Asset Management abriu 39 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 629 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.