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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.29억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
15.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+15.56%
3년 예상 수익률
+52.24%
5년 예상 수익률
+66.77%
10년 예상 수익률
+345.39%
AUM
US$6.29억
AUM 성장
-US$1894만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.8%
보유액
420
신규
39
증가
108
축소
194
청산됨
33
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$165만 |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$157만 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$138만 |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+US$132만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$88.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$217만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$187만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$186만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$135만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.03% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 필수소비재 | 8.59% |
| 4 | 금융 | 7.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$418만 | 0.66% |
19,419
-767
| -4% | -US$17.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$417만 | 0.66% |
37,790
+14,930
| +65% | +US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$411만 | 0.65% |
76,884
+21,934
| +40% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13억
| US$402만 | 0.64% |
296,032
-5,837
| -2% | -US$8.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2396억
| US$387만 | 0.62% |
15,975
+1,020
| +7% | +US$25.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$385만 | 0.61% |
31,004
-144
| -0.5% | -US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Acacia Research
ACTG
US$4.11억
| US$374만 | 0.59% |
793,136
-45,733
| -5% | -US$22만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$373만 | 0.59% |
73,781
-36,838
| -33% | -US$186만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$371만 | 0.59% |
74,459
-2,444
| -3% | -US$12.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7658억
| US$359만 | 0.57% |
11,880
-311
| -3% | -US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
ASML
ASML
US$6058억
| US$338만 | 0.54% |
2,558
-286
| -10% | -US$45.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3191억
| US$332만 | 0.53% |
10,093
-131
| -1% | -US$4.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
Flux Power
FLUX
US$884만
| US$304만 | 0.48% |
2,947,682
+85,680
| +3% | +US$9.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$297만 | 0.47% |
75,368
-2,300
| -3% | -US$9.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$287만 | 0.46% |
29,428
+5,160
| +21% | +US$73.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Newmont
NEM
US$1147억
| US$286만 | 0.46% |
27,283
+4,266
| +19% | +US$46.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
42
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$285만 | 0.45% |
9,164
-2,100
| -19% | -US$60.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
43
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.96억
| US$285만 | 0.45% |
411,408
+142,482
| +53% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$277만 | 0.44% |
20,444
-68,691
| -77% | -US$187만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
45
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.3억
| US$275만 | 0.44% |
112,161
-1,531
| -1% | -US$4.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Altria Group
MO
US$1241억
| US$272만 | 0.43% |
41,143
+3,562
| +9% | +US$24.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.39억
| US$269만 | 0.43% |
165,243
+6,858
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$267만 | 0.42% |
17,183
-5,828
| -25% | -US$87.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$233만 | 0.37% |
3,566
-30
| -0.8% | -US$2.18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.48억
| US$233만 | 0.37% |
43,006
-80
| -0.2% | -US$4.47천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Formidable Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formidable Asset Management의 보유 포지션은 420개, 총액은 US$6.29억였으며 전 분기 US$6.48억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 194개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 26,002주를 보유했으며 가치는 US$135만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$217만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$135만 상당의 26,002주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 33% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.29억 규모가 됐어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.