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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.29億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
15.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+15.56%
3年間の予想リターン
+52.24%
5年予想リターン
+66.77%
10年間の推定リターン
+345.39%
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
-$1894万
(-2.9%)
資金フロー
-$293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.8%
保有額
420
新規
39
買い増し
108
減少
194
解消
33
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$165万 |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+$157万 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+$138万 |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+$132万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$88.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$217万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$187万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$186万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$135万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.03% |
| 2 | 情報技術 | 21.52% |
| 3 | 生活必需品 | 8.59% |
| 4 | 金融 | 7.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1163億
| $418万 | 0.66% |
19,419
-767
| -4% | -$17.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $417万 | 0.66% |
37,790
+14,930
| +65% | +$165万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.5億
| $411万 | 0.65% |
76,884
+21,934
| +40% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$13.4億
| $402万 | 0.64% |
296,032
-5,837
| -2% | -$8.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2424億
| $387万 | 0.62% |
15,975
+1,020
| +7% | +$25.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9783億
| $385万 | 0.61% |
31,004
-144
| -0.5% | -$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
Acacia Research
ACTG
$4.28億
| $374万 | 0.59% |
793,136
-45,733
| -5% | -$22万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $373万 | 0.59% |
73,781
-36,838
| -33% | -$186万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.9億
| $371万 | 0.59% |
74,459
-2,444
| -3% | -$12.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
35
Visa
V
$7734億
| $359万 | 0.57% |
11,880
-311
| -3% | -$10万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
ASML
ASML
$6126億
| $338万 | 0.54% |
2,558
-286
| -10% | -$45.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3281億
| $332万 | 0.53% |
10,093
-131
| -1% | -$4.26万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
38
Flux Power
FLUX
$941万
| $304万 | 0.48% |
2,947,682
+85,680
| +3% | +$9.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $297万 | 0.47% |
75,368
-2,300
| -3% | -$9.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
$2580億
| $287万 | 0.46% |
29,428
+5,160
| +21% | +$73.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
Newmont
NEM
$1104億
| $286万 | 0.46% |
27,283
+4,266
| +19% | +$46.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
42
McDonald's
MCD
$1827億
| $285万 | 0.45% |
9,164
-2,100
| -19% | -$60.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
43
Lithium Argentina AG
LAR
$6.68億
| $285万 | 0.45% |
411,408
+142,482
| +53% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $277万 | 0.44% |
20,444
-68,691
| -77% | -$187万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
45
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.5億
| $275万 | 0.44% |
112,161
-1,531
| -1% | -$4.02万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Altria Group
MO
$1295億
| $272万 | 0.43% |
41,143
+3,562
| +9% | +$24.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.64億
| $269万 | 0.43% |
165,243
+6,858
| +4% | +$12.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
PepsiCo
PEP
$1874億
| $267万 | 0.42% |
17,183
-5,828
| -25% | -$87.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8729億
| $233万 | 0.37% |
3,566
-30
| -0.8% | -$2.18万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
50
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.35億
| $233万 | 0.37% |
43,006
-80
| -0.2% | -$4,469 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Formidable Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formidable Asset Managementは$6.29億相当のポジションを420件保有しており、前四半期の$6.48億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 39件、108件増加しました、194件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は26,002株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFで、株数は26,002株、評価額は$135万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$217万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期にAutodeskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの33%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$6.29億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。