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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
8.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+8.59%
3年間の予想リターン
+62.19%
5年予想リターン
+73.55%
10年間の推定リターン
+332.35%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$5087万
(+8.1%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
433
新規
46
買い増し
115
減少
190
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1642万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$234万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$174万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$468万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$465万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$246万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$199万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 7.4% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
$1171億
| $252万 | 0.37% |
25,920
-1,363
| -5% | -$15.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
52
ServiceNow
NOW
$1045億
| $247万 | 0.36% |
21,007
+1,167
| +6% | +$14.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $244万 | 0.36% |
3,264
-302
| -8% | -$23万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5205億
| $243万 | 0.36% |
9,643
-105
| -1% | -$2.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
McDonald's
MCD
$1931億
| $237万 | 0.35% |
8,765
-399
| -4% | -$10.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
GE Vernova
GEV
$2166億
| $236万 | 0.35% |
2,149
+193
| +10% | +$19.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$438億
| $235万 | 0.35% |
24,841
+3,671
| +17% | +$34万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
58
Deere & Co
DE
$1830億
| $232万 | 0.34% |
3,654
+2
| +0.1% | +$1,272 |
2024 Q1
10四半期
|
|
59
Netflix
NFLX
$2574億
| $228万 | 0.34% |
31,951
+9,181
| +40% | +$69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
60
Arm
ARM
$2138億
| $226万 | 0.33% |
+6,376
| 新規 | +$174万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Bank of America
BAC
$3485億
| $225万 | 0.33% |
39,476
-1,096
| -3% | -$6.68万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Flux Power
FLUX
$709万
| $221万 | 0.32% |
2,815,010
-132,672
| -5% | -$8.11万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $221万 | 0.32% |
25,526
+2,814
| +12% | +$23.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
64
PepsiCo
PEP
$1939億
| $220万 | 0.32% |
16,266
-917
| -5% | -$12.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.43億
| $220万 | 0.32% |
40,691
-2,315
| -5% | -$13.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
66
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $214万 | 0.32% |
2,966
-522
| -15% | -$26.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
67
Viking Therapeutics
VKTX
$35.2億
| $208万 | 0.31% |
54,799
-9,300
| -15% | -$32.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
68
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
$3.42億
| $207万 | 0.31% |
41,504
+2,846
| +7% | +$14.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $204万 | 0.3% |
12,916
-469
| -4% | -$7.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
70
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $199万 | 0.29% |
5,517
+922
| +20% | +$30.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.3億
| $193万 | 0.28% |
48,924
+2,151
| +5% | +$8.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
GE Aerospace
GE
$3433億
| $189万 | 0.28% |
5,065
-178
| -3% | -$6.17万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
73
Adobe
ADBE
$928億
| $189万 | 0.28% |
8,939
-624
| -7% | -$15.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
74
Amgen
AMGN
$2526億
| $186万 | 0.27% |
5,143
-9
| -0.2% | -$3,587 |
2019 Q4
27四半期
|
|
75
Expedia Group
EXPE
$310億
| $185万 | 0.27% |
7,247
-415
| -5% | -$12.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementは433銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、115件増加しました、190件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は359,705株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は359,705株、評価額は$117万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$468万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。