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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
8.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.35%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 7.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.05%
Posición
433
Nuevas
46
Aumentadas
115
Reducidas
190
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Arm
ARM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 7.4% |
| 5 | Salud | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 2.52 M | 0.37% |
25,920
-1,363
| -5% | -USD 153 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 2.47 M | 0.36% |
21,007
+1,167
| +6% | +USD 143 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 2.44 M | 0.36% |
3,264
-302
| -8% | -USD 230 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 2.43 M | 0.36% |
9,643
-105
| -1% | -USD 26.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 2.37 M | 0.35% |
8,765
-399
| -4% | -USD 105 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.36 M | 0.35% |
2,149
+193
| +10% | +USD 191 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.35% |
24,841
+3,671
| +17% | +USD 340 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 2.32 M | 0.34% |
3,654
+2
| +0.1% | +USD 1.27 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 2.28 M | 0.34% |
31,951
+9,181
| +40% | +USD 690 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
60
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 2.26 M | 0.33% |
+6,376
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 2.25 M | 0.33% |
39,476
-1,096
| -3% | -USD 66.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Flux Power
FLUX
USD 7.09 M
| USD 2.21 M | 0.32% |
2,815,010
-132,672
| -5% | -USD 81.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 2.21 M | 0.32% |
25,526
+2,814
| +12% | +USD 232 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 2.2 M | 0.32% |
16,266
-917
| -5% | -USD 126 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 643 M
| USD 2.2 M | 0.32% |
40,691
-2,315
| -5% | -USD 133 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 2.14 M | 0.32% |
2,966
-522
| -15% | -USD 265 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
67
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3517 M
| USD 2.08 M | 0.31% |
54,799
-9,300
| -15% | -USD 322 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
68
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 342 M
| USD 2.07 M | 0.31% |
41,504
+2,846
| +7% | +USD 142 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 2.04 M | 0.3% |
12,916
-469
| -4% | -USD 76 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.29% |
5,517
+922
| +20% | +USD 307 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7433 M
| USD 1.93 M | 0.28% |
48,924
+2,151
| +5% | +USD 88.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.89 M | 0.28% |
5,065
-178
| -3% | -USD 61.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
73
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.28% |
8,939
-624
| -7% | -USD 156 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.86 M | 0.27% |
5,143
-9
| -0.2% | -USD 3.59 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 1.85 M | 0.27% |
7,247
-415
| -5% | -USD 121 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Formidable Asset Management mantenía 433 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Formidable Asset Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 115, 190 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 4.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T3 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 4.68 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 862 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 32% de su cartera de USD 680 M en T3 2026.
- Formidable Asset Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.