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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
8.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.35%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 7.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.05%
Posición
433
Nuevas
46
Aumentadas
115
Reducidas
190
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Arm
ARM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 7.4% |
| 5 | Salud | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 1.83 M | 0.27% |
4,153
+2,373
| +133% | +USD 968 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1152 M
| USD 1.83 M | 0.27% |
99,191
+13,144
| +15% | +USD 243 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 1.82 M | 0.27% |
2,441
-189
| -7% | -USD 144 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 1.82 M | 0.27% |
6,693
-209
| -3% | -USD 60.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
80
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 1.79 M | 0.26% |
4,207
-92
| -2% | -USD 38.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.78 M | 0.26% |
24,653
+1,222
| +5% | +USD 89.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5229 M
| USD 1.74 M | 0.26% |
6,141
+116
| +2% | +USD 30.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
83
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 1.74 M | 0.26% |
14,828
-302
| -2% | -USD 34 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 1.73 M | 0.25% |
6,751
-110
| -2% | -USD 38 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1644 M
| USD 1.73 M | 0.25% |
27,021
+1,019
| +4% | +USD 62.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 1.72 M | 0.25% |
9,331
-1,783
| -16% | -USD 308 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.25% |
4,802
-1,030
| -18% | -USD 382 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 1.69 M | 0.25% |
9,240
+270
| +3% | +USD 50.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 1.69 M | 0.25% |
3,353
-165
| -5% | -USD 84.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1.68 M | 0.25% |
3,275
-66
| -2% | -USD 37.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 1.68 M | 0.25% |
19,294
+2,400
| +14% | +USD 221 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.25% |
17,008
+1,392
| +9% | +USD 144 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2461 M
| USD 1.66 M | 0.24% |
33,200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.59 M | 0.23% |
1,568
-222
| -12% | -USD 227 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1303 M
| USD 1.58 M | 0.23% |
98,891
-6,603
| -6% | -USD 106 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.23% |
12,061
-561
| -4% | -USD 80 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 1.56 M | 0.23% |
1,468
-10
| -0.7% | -USD 8.48 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 1.53 M | 0.23% |
11,142
-40
| -0.4% | -USD 5.54 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
99
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 1.52 M | 0.22% |
8,510
+8,174
| +2,433% | +USD 1.54 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
100
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
USD 1448 M
| USD 1.51 M | 0.22% |
30,285
+1,850
| +7% | +USD 90 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Formidable Asset Management mantenía 433 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Formidable Asset Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 115, 190 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 4.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T3 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359,705 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 4.68 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 862 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 32% de su cartera de USD 680 M en T3 2026.
- Formidable Asset Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.