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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 629 M
Rotación
17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.39%
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.9 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 2.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.8%
Posición
420
Nuevas
39
Aumentadas
108
Reducidas
194
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 888 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.03% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.59% |
| 4 | Finanzas | 7.33% |
| 5 | Salud | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 4.18 M | 0.66% |
19,419
-767
| -4% | -USD 176 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 4.17 M | 0.66% |
37,790
+14,930
| +65% | +USD 1.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3217 M
| USD 4.11 M | 0.65% |
76,884
+21,934
| +40% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1357 M
| USD 4.02 M | 0.64% |
296,032
-5,837
| -2% | -USD 88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.87 M | 0.62% |
15,975
+1,020
| +7% | +USD 257 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 3.85 M | 0.61% |
31,004
-144
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Acacia Research
ACTG
USD 433 M
| USD 3.74 M | 0.59% |
793,136
-45,733
| -5% | -USD 220 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 3.73 M | 0.59% |
73,781
-36,838
| -33% | -USD 1.86 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7587 M
| USD 3.71 M | 0.59% |
74,459
-2,444
| -3% | -USD 122 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 3.59 M | 0.57% |
11,880
-311
| -3% | -USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 3.38 M | 0.54% |
2,558
-286
| -10% | -USD 455 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 3.32 M | 0.53% |
10,093
-131
| -1% | -USD 42.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Flux Power
FLUX
USD 9.5 M
| USD 3.04 M | 0.48% |
2,947,682
+85,680
| +3% | +USD 91.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.2 mil M
| USD 2.97 M | 0.47% |
75,368
-2,300
| -3% | -USD 96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
USD 267 mil M
| USD 2.87 M | 0.46% |
29,428
+5,160
| +21% | +USD 733 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 2.86 M | 0.46% |
27,283
+4,266
| +19% | +USD 465 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 2.85 M | 0.45% |
9,164
-2,100
| -19% | -USD 602 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
43
Lithium Argentina AG
LAR
USD 730 M
| USD 2.85 M | 0.45% |
411,408
+142,482
| +53% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16 mil M
| USD 2.77 M | 0.44% |
20,444
-68,691
| -77% | -USD 1.87 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
45
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2059 M
| USD 2.75 M | 0.44% |
112,161
-1,531
| -1% | -USD 40.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 2.72 M | 0.43% |
41,143
+3,562
| +9% | +USD 249 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 570 M
| USD 2.69 M | 0.43% |
165,243
+6,858
| +4% | +USD 121 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.67 M | 0.42% |
17,183
-5,828
| -25% | -USD 871 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.33 M | 0.37% |
3,566
-30
| -0.8% | -USD 21.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 636 M
| USD 2.33 M | 0.37% |
43,006
-80
| -0.2% | -USD 4.47 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Formidable Asset Management mantenía 420 posiciones valuadas en USD 629 M, un 2.9% menos que los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Formidable Asset Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 108, 194 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26,002 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T2 2026 fue JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26,002 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Autodesk en T2 2026, con una venta estimada de USD 786 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 33% de su cartera de USD 629 M en T2 2026.
- Formidable Asset Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.