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Formidable Asset Management

Formidable Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 629 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,65 Mio. $
2
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+1,57 Mio. $
3
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+1,38 Mio. $
4
LAR-Symbol
Lithium Argentina AG
LAR
+1,32 Mio. $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+887.965 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,17 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,87 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,86 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,35 Mio. $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,03 %
2 Technologie 21,52 %
3 Basiskonsumgüter 8,59 %
4 Finanzwesen 7,33 %
5 Gesundheitswesen 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,66 %
19.419
-767
-4 % -176.119 $
2024 Q3
7 Quartale
SHV-Symbol
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,66 %
37.790
+14.930
+65 % +1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QGRW-Symbol
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,14 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,65 %
76.884
+21.934
+40 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ECAT-Symbol
29
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,32 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,64 %
296.032
-5.837
-2 % -88.036 $
2025 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
238 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,62 %
15.975
+1.020
+7 % +256.989 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,61 %
31.004
-144
-0,5 % -17.877 $
2019 Q4
26 Quartale
ACTG-Symbol
32
Acacia Research
ACTG
408 Mio. $
3,74 Mio. $ 0,59 %
793.136
-45.733
-5 % -219.720 $
2021 Q1
21 Quartale
JPST-Symbol
33
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,59 %
73.781
-36.838
-33 % -1,86 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
TBIL-Symbol
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,59 %
74.459
-2.444
-3 % -122.001 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
35
Visa
V
778 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,57 %
11.880
-311
-3 % -99.845 $
2019 Q4
26 Quartale
ASML-Symbol
36
ASML
ASML
601 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,54 %
2.558
-286
-10 % -455.233 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
327 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,53 %
10.093
-131
-1 % -42.618 $
2019 Q4
26 Quartale
FLUX-Symbol
38
Flux Power
FLUX
8,68 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,48 %
2.947.682
+85.680
+3 % +91.095 $
2020 Q3
23 Quartale
SDVY-Symbol
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,47 %
75.368
-2.300
-3 % -95.968 $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
40
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,46 %
29.428
+5.160
+21 % +733.092 $
2024 Q1
9 Quartale
NEM-Symbol
41
Newmont
NEM
120 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,46 %
27.283
+4.266
+19 % +464.691 $
2021 Q1
21 Quartale
MCD-Symbol
42
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,45 %
9.164
-2.100
-19 % -602.167 $
2019 Q4
26 Quartale
LAR-Symbol
43
Lithium Argentina AG
LAR
686 Mio. $
2,85 Mio. $ 0,45 %
411.408
+142.482
+53 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
HDV-Symbol
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,44 %
20.444
-68.691
-77 % -1,87 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
EVT-Symbol
45
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,04 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,44 %
112.161
-1.531
-1 % -40.201 $
2020 Q4
22 Quartale
MO-Symbol
46
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,43 %
41.143
+3.562
+9 % +248.617 $
2019 Q4
26 Quartale
HQL-Symbol
47
abrdn Life Sciences Investors
HQL
546 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,43 %
165.243
+6.858
+4 % +121.188 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
48
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,42 %
17.183
-5.828
-25 % -871.440 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,37 %
3.566
-30
-0,8 % -21.846 $
2020 Q2
24 Quartale
DTH-Symbol
50
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
751 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,37 %
43.006
-80
-0,2 % -4.469 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .