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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,87 % |
| 2 | Technologie | 24,48 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
AEON Biopharma
AEON
11,3 Mio. $
| 14.403 $ | ﹤0,01 % |
20.024
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
402
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 4.656 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +379.835 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +173.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| – | – |
-5.606
| Geschlossen | -344.096 $ | – |
|
405
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-10.121
| Geschlossen | -321.848 $ | – |
|
406
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18 Mrd. $
| – | – |
-21.948
| Geschlossen | -800.883 $ | – |
|
407
BP
BP
118 Mrd. $
| – | – |
-5.181
| Geschlossen | -243.529 $ | – |
|
408
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| – | – |
-2.670
| Geschlossen | -307.023 $ | – |
|
409
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
| – | – |
-17.710
| Geschlossen | -66.413 $ | – |
|
410
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| – | – |
-7.162
| Geschlossen | -318.136 $ | – |
|
411
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| – | – |
-6.290
| Geschlossen | -261.993 $ | – |
|
412
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| – | – |
-9.103
| Geschlossen | -376.136 $ | – |
|
413
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
| – | – |
-7.651
| Geschlossen | -443.835 $ | – |
|
414
Erie Indemnity
ERIE
14,1 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -332.054 $ | – |
|
415
Flowserve
FLS
10,6 Mrd. $
| – | – |
-7.540
| Geschlossen | -554.265 $ | – |
|
416
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| – | – |
-4.971
| Geschlossen | -360.696 $ | – |
|
417
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-4.472
| Geschlossen | -246.784 $ | – |
|
418
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| – | – |
-897
| Geschlossen | -234.117 $ | – |
|
419
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| – | – |
-2.421
| Geschlossen | -223.943 $ | – |
|
420
Nicht mehr gelistet
Katapult Holdings Warrant
KPLTW
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -23 $ | – |
|
421
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| – | – |
-43.977
| Geschlossen | -481.548 $ | – |
|
422
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| – | – |
-13.214
| Geschlossen | -808.433 $ | – |
|
423
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| – | – |
-10.296
| Geschlossen | -11.737 $ | – |
|
424
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| – | – |
-2.063
| Geschlossen | -656.674 $ | – |
|
425
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| – | – |
-20.929
| Geschlossen | -332.562 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .