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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,87 % |
| 2 | Technologie | 24,48 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 307.126 $ | 0,05 % |
+2.354
| Neu | +352.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
327
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 303.459 $ | 0,04 % |
2.919
-17
| -0,6 % | -2.106 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
328
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 303.316 $ | 0,04 % |
2.276
+133
| +6 % | +15.354 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
329
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 302.990 $ | 0,04 % |
1.991
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
330
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 301.168 $ | 0,04 % |
4.263
-754
| -15 % | -54.315 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 299.362 $ | 0,04 % |
15.657
+2.500
| +19 % | +51.568 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 297.855 $ | 0,04 % |
1.025
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
333
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 297.399 $ | 0,04 % |
1.965
+36
| +2 % | +6.254 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
334
MarketWise
MKTW
60,4 Mio. $
| 296.830 $ | 0,04 % |
14.999
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
335
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 294.734 $ | 0,04 % |
+1.725
| Neu | +238.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
336
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 293.164 $ | 0,04 % |
3.944
+361
| +10 % | +26.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 292.516 $ | 0,04 % |
1.105
+193
| +21 % | +54.542 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
338
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,81 Mrd. $
| 291.994 $ | 0,04 % |
5.120
-2.387
| -32 % | -119.288 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
339
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 291.630 $ | 0,04 % |
1.338
-206
| -13 % | -45.782 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
340
Eversource Energy
ES
26,6 Mrd. $
| 289.080 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
341
Argan
AGX
4,52 Mrd. $
| 287.620 $ | 0,04 % |
+761
| Neu | +391.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 282.813 $ | 0,04 % |
2.036
-503
| -20 % | -65.473 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
343
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 279.001 $ | 0,04 % |
2.120
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
344
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
380 Mio. $
| 275.591 $ | 0,04 % |
10.443
+75
| +0,7 % | +2.428 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 275.319 $ | 0,04 % |
+6.125
| Neu | +272.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 275.001 $ | 0,04 % |
+1.384
| Neu | +264.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,27 Mrd. $
| 271.960 $ | 0,04 % |
7.624
+125
| +2 % | +6.130 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
348
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 270.862 $ | 0,04 % |
470
-46
| -9 % | -24.635 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
349
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 269.421 $ | 0,04 % |
4.284
-30
| -0,7 % | -2.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
350
Nucor
NUE
58,8 Mrd. $
| 267.968 $ | 0,04 % |
1.203
-200
| -14 % | -49.996 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .