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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,87 % |
| 2 | Technologie | 24,48 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
944 Mio. $
| 409.369 $ | 0,06 % |
8.946
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
277
Teucrium Wheat Fund
WEAT
225 Mio. $
| 399.073 $ | 0,06 % |
18.115
+3.325
| +22 % | +83.679 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
278
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,27 Mrd. $
| 396.681 $ | 0,06 % |
3.453
-209
| -6 % | -23.704 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 393.938 $ | 0,06 % |
7.608
-1.915
| -20 % | -99.316 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 389.112 $ | 0,06 % |
937
-82
| -8 % | -36.913 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
281
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 388.386 $ | 0,06 % |
3.613
-279
| -7 % | -29.292 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
282
GigaCloud Technology
GCT
2,11 Mrd. $
| 384.809 $ | 0,06 % |
+7.446
| Neu | +345.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
283
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 384.330 $ | 0,06 % |
7.169
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
284
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 380.830 $ | 0,06 % |
2.430
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
285
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 380.129 $ | 0,06 % |
4.548
+47
| +1 % | +3.861 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
286
AT&T
T
147 Mrd. $
| 379.953 $ | 0,06 % |
18.355
-647
| -3 % | -15.609 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
287
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 373.503 $ | 0,06 % |
3.945
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
288
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 373.329 $ | 0,05 % |
4.505
-94
| -2 % | -7.497 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
289
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 368.845 $ | 0,05 % |
6.804
-700
| -9 % | -36.194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
Royalty Pharma
RPRX
30,6 Mrd. $
| 367.371 $ | 0,05 % |
6.552
-25.458
| -80 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
291
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
531 Mio. $
| 364.980 $ | 0,05 % |
15.938
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 363.087 $ | 0,05 % |
16.474
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
293
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
883 Mio. $
| 360.964 $ | 0,05 % |
7.949
-522
| -6 % | -24.729 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
294
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
192 Mio. $
| 360.864 $ | 0,05 % |
36.286
-404
| -1 % | -3.988 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
295
Corcept Therapeutics
CORT
8,11 Mrd. $
| 360.439 $ | 0,05 % |
3.128
-4.700
| -60 % | -505.472 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 359.173 $ | 0,05 % |
15.258
-297
| -2 % | -7.008 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
297
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
| 358.246 $ | 0,05 % |
2.560
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
298
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 358.054 $ | 0,05 % |
1.370
-90
| -6 % | -28.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
299
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 357.363 $ | 0,05 % |
728
-11
| -1 % | -5.058 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
300
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 353.133 $ | 0,05 % |
1.044
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .