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Formidable Asset Management

Formidable Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXS-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+16,4 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+2,34 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,74 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,72 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,65 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,46 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,99 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,87 %
2 Technologie 24,48 %
3 Basiskonsumgüter 7,46 %
4 Finanzwesen 7,4 %
5 Gesundheitswesen 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEZU-Symbol
251
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
436 Mio. $
462.861 $ 0,07 %
9.229
-5
-0,1 % -246 $
2025 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
252
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
456.026 $ 0,07 %
4.738
-226
-5 % -23.156 $
2019 Q1
30 Quartale
RBIL-Symbol
253
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
454.748 $ 0,07 %
9.115
-397
-4 % -19.834 $
2025 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
254
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
452.638 $ 0,07 %
5.464
-1
-0 % -80 $
2025 Q3
4 Quartale
JPIE-Symbol
255
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
446.363 $ 0,07 %
9.693
– –
2026 Q2
1 Quartal
ETH-Symbol
256
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,64 Mrd. $
445.444 $ 0,07 %
29.637
+5
+0 % +103 $
2024 Q3
8 Quartale
DGRO-Symbol
257
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
443.296 $ 0,07 %
5.849
– –
2020 Q2
25 Quartale
HGER-Symbol
258
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,7 Mrd. $
442.946 $ 0,07 %
+15.097
Neu +508.118 $
2026 Q3
0 Quartale
ETY-Symbol
259
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,16 Mrd. $
441.364 $ 0,06 %
30.355
-400
-1 % -5.749 $
2022 Q1
18 Quartale
DXJ-Symbol
260
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
439.353 $ 0,06 %
7.596
-894
-11 % -52.864 $
2025 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
261
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
439.170 $ 0,06 %
5.314
-10.120
-66 % -875.440 $
2020 Q2
25 Quartale
VNOM-Symbol
262
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
435.320 $ 0,06 %
10.913
+1.113
+11 % +48.050 $
2025 Q3
4 Quartale
TRLV-Symbol
263
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,86 Mrd. $
434.388 $ 0,06 %
+44.190
Neu +449.046 $
2026 Q3
0 Quartale
TXRH-Symbol
264
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
433.028 $ 0,06 %
2.241
-150
-6 % -28.642 $
2023 Q4
11 Quartale
CME-Symbol
265
CME Group
CME
114 Mrd. $
431.584 $ 0,06 %
1.954
-2
-0,1 % -527 $
2024 Q1
10 Quartale
NBIX-Symbol
266
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
428.499 $ 0,06 %
+3.021
Neu +485.620 $
2026 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
267
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
425.051 $ 0,06 %
9.844
-20.592
-68 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
RDVY-Symbol
268
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
420.458 $ 0,06 %
5.187
+550
+12 % +44.510 $
2024 Q1
10 Quartale
CTAS-Symbol
269
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
418.737 $ 0,06 %
2.462
-9
-0,4 % -1.790 $
2019 Q1
30 Quartale
BKR-Symbol
270
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
416.917 $ 0,06 %
7.512
+6
+0,1 % +358 $
2024 Q4
7 Quartale
MNST-Symbol
271
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
415.701 $ 0,06 %
9.988
– –
2021 Q3
20 Quartale
FELG-Symbol
272
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,3 Mrd. $
415.625 $ 0,06 %
9.500
-1.500
-14 % -65.812 $
2026 Q1
2 Quartale
DAL-Symbol
273
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
414.539 $ 0,06 %
4.426
-1.456
-25 % -123.509 $
2024 Q1
10 Quartale
APP-Symbol
274
Applovin
APP
136 Mrd. $
412.184 $ 0,06 %
+800
Neu +294.593 $
2026 Q3
0 Quartale
KRE-Symbol
275
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
411.675 $ 0,06 %
5.500
– –
2020 Q2
25 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .