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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Royal Gold
RGLD
20,1 Mrd. $
| 584.857 $ | 0,09 % |
2.930
-91
| -3 % | -21.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 582.541 $ | 0,09 % |
1.175
-22
| -2 % | -11.143 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
203
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 577.589 $ | 0,09 % |
1.956
-62
| -3 % | -17.151 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
204
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 573.413 $ | 0,09 % |
12.877
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
205
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 571.784 $ | 0,09 % |
5.924
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
206
Alliance Resource Partners
ARLP
3,46 Mrd. $
| 569.837 $ | 0,09 % |
23.763
-742
| -3 % | -18.853 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
207
Norfolk Southern
NSC
76,9 Mrd. $
| 567.595 $ | 0,09 % |
1.978
-2
| -0,1 % | -617 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
208
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| 566.970 $ | 0,09 % |
13.812
+3.002
| +28 % | +135.548 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
209
Veeva Systems
VEEV
50,2 Mrd. $
| 565.774 $ | 0,09 % |
3.188
+898
| +39 % | +148.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 564.690 $ | 0,09 % |
5.814
-36
| -0,6 % | -3.703 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
211
United Therapeutics
UTHR
25,5 Mrd. $
| 554.834 $ | 0,09 % |
1.024
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
212
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
| 554.265 $ | 0,09 % |
+7.540
| Neu | +573.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,1 Mrd. $
| 553.980 $ | 0,09 % |
10.500
-265
| -2 % | -14.777 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 553.424 $ | 0,09 % |
4.759
+33
| +0,7 % | +3.851 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
AT&T
T
141 Mrd. $
| 550.863 $ | 0,09 % |
19.002
-57
| -0,3 % | -1.415 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 548.306 $ | 0,09 % |
9.040
+3
| +0 % | +172 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
217
Target
TGT
69 Mrd. $
| 545.269 $ | 0,09 % |
4.499
-328
| -7 % | -41.672 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
218
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 545.043 $ | 0,09 % |
5.841
-566
| -9 % | -54.086 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
219
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 541.528 $ | 0,09 % |
1.270
-3.950
| -76 % | -476.186 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
220
Valero Energy
VLO
107 Mrd. $
| 535.422 $ | 0,09 % |
2.167
-45
| -2 % | -11.080 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
221
Enterprise Products Partners
EPD
84,3 Mrd. $
| 533.290 $ | 0,08 % |
14.093
+51
| +0,4 % | +1.924 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
222
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 533.103 $ | 0,08 % |
1.309
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
223
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 532.423 $ | 0,08 % |
2.317
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
224
Graco
GGG
11 Mrd. $
| 531.387 $ | 0,08 % |
7.028
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
225
HealthStream
HSTM
1,03 Mrd. $
| 530.803 $ | 0,08 % |
+19.479
| Neu | +455.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .