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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 623 mil | 0,09% |
+2.263
| Nova | +US$ 641 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 622 mil | 0,09% |
1.979
+1
| +0,1% | +US$ 331 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
SharkNinja
SN
US$ 31,9 bi
| US$ 610 mil | 0,09% |
+3.386
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,02 bi
| US$ 610 mil | 0,09% |
2.460
+182
| +8% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
205
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 610 mil | 0,09% |
1.175
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 608 mil | 0,09% |
10.948
-29
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
207
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 608 mil | 0,09% |
4.341
+323
| +8% | +US$ 43,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 600 mil | 0,09% |
5.780
-34
| -0,6% | -US$ 3,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 598 mil | 0,09% |
1.174
+11
| +0,9% | +US$ 6,05 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
210
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 597 mil | 0,09% |
+1.610
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 47,1 bi
| US$ 595 mil | 0,09% |
10.533
+1.244
| +13% | +US$ 71 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
212
Central Securities Corp
CET
US$ 1,67 bi
| US$ 589 mil | 0,09% |
11.232
+654
| +6% | +US$ 35,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 587 mil | 0,09% |
4.497
-2
| -0% | -US$ 301 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
214
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 586 mil | 0,09% |
2.755
-163
| -6% | -US$ 38,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
215
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| US$ 582 mil | 0,09% |
1.398
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 578 mil | 0,09% |
6.645
-75
| -1% | -US$ 8,68 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,52 bi
| US$ 572 mil | 0,08% |
11.477
+1.000
| +10% | +US$ 48,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Cronos Group
CRON
US$ 1,24 bi
| US$ 570 mil | 0,08% |
205.125
+1.700
| +0,8% | +US$ 5,25 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
219
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 329 mi
| US$ 569 mil | 0,08% |
30.520
-1.276
| -4% | -US$ 24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 564 mil | 0,08% |
2.167
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
221
HealthStream
HSTM
US$ 856 mi
| US$ 561 mil | 0,08% |
18.871
-608
| -3% | -US$ 17,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 559 mil | 0,08% |
23.021
-742
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
223
AllianceBernstein
AB
US$ 3,08 bi
| US$ 559 mil | 0,08% |
15.865
-43
| -0,3% | -US$ 1,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 556 mil | 0,08% |
+413
| Nova | +US$ 541 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 556 mil | 0,08% |
16.697
+105
| +0,6% | +US$ 4,23 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.