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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 961 mil | 0,14% |
+2.417
| Nova | +US$ 923 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 960 mil | 0,14% |
2.216
-169
| -7% | -US$ 52,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 957 mil | 0,14% |
6.855
-353
| -5% | -US$ 36 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 956 mil | 0,14% |
5.285
-47
| -0,9% | -US$ 8,88 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 482 mi
| US$ 946 mil | 0,14% |
72.251
-1.650
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
156
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 936 mil | 0,14% |
18.894
-4.826
| -20% | -US$ 236 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$ 169 mi
| US$ 928 mil | 0,14% |
43.245
+41
| +0,1% | +US$ 927 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 921 mil | 0,14% |
42.186
-4.708
| -10% | -US$ 105 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
Emcor
EME
US$ 29 bi
| US$ 918 mil | 0,14% |
1.217
+283
| +30% | +US$ 218 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Allstate
ALL
US$ 66 bi
| US$ 908 mil | 0,13% |
3.817
+2
| +0,1% | +US$ 507 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
161
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 899 mil | 0,13% |
11.063
+1
| +0% | +US$ 87 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 886 mil | 0,13% |
1.290
-45
| -3% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
163
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 885 mil | 0,13% |
15.303
+565
| +4% | +US$ 34,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,19 bi
| US$ 885 mil | 0,13% |
18.363
-400
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 82,3 bi
| US$ 868 mil | 0,13% |
10.017
-404
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Credo Technology Group
CRDO
US$ 26,3 bi
| US$ 859 mil | 0,13% |
3.775
+1.535
| +69% | +US$ 331 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 839 mil | 0,12% |
3.500
-7
| -0,2% | -US$ 1,86 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 819 mil | 0,12% |
5.724
+205
| +4% | +US$ 30,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
169
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 818 mil | 0,12% |
6.574
-290
| -4% | -US$ 49 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
170
JD.com
JD
US$ 37,1 bi
| US$ 812 mil | 0,12% |
31.856
-5.960
| -16% | -US$ 173 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
171
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 800 mil | 0,12% |
10.070
-3.244
| -24% | -US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$ 142 mi
| US$ 777 mil | 0,11% |
22.430
-1.191
| -5% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 770 mil | 0,11% |
13.659
-164
| -1% | -US$ 9,12 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
174
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,8 bi
| US$ 768 mil | 0,11% |
+1.152
| Nova | +US$ 732 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 761 mil | 0,11% |
2.533
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.