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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
8.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+8.59%
3年間の予想リターン
+62.19%
5年予想リターン
+73.55%
10年間の推定リターン
+332.35%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$5087万
(+8.1%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
433
新規
46
買い増し
115
減少
190
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1642万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$234万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$174万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$468万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$465万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$246万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$199万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 7.4% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $96.1万 | 0.14% |
+2,417
| 新規 | +$92.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Lam Research
LRCX
$2827億
| $96万 | 0.14% |
2,216
-169
| -7% | -$5.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
153
Intel
INTC
$3171億
| $95.7万 | 0.14% |
6,855
-353
| -5% | -$3.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
154
Philip Morris
PM
$3101億
| $95.6万 | 0.14% |
5,285
-47
| -0.9% | -$8,880 |
2019 Q4
27四半期
|
|
155
Advent Convertible and Income Fund
AVK
$4.71億
| $94.6万 | 0.14% |
72,251
-1,650
| -2% | -$2.06万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
156
Fastenal
FAST
$633億
| $93.6万 | 0.14% |
18,894
-4,826
| -20% | -$23.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
$1.69億
| $92.8万 | 0.14% |
43,245
+41
| +0.1% | +$927 |
2024 Q1
10四半期
|
|
158
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $92.1万 | 0.14% |
42,186
-4,708
| -10% | -$10.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
159
Emcor
EME
$289億
| $91.8万 | 0.14% |
1,217
+283
| +30% | +$21.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
Allstate
ALL
$662億
| $90.8万 | 0.13% |
3,817
+2
| +0.1% | +$507 |
2024 Q1
10四半期
|
|
161
Coca-Cola
KO
$4270億
| $89.9万 | 0.13% |
11,063
+1
| +0% | +$87 |
2019 Q4
27四半期
|
|
162
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $88.6万 | 0.13% |
1,290
-45
| -3% | -$3.14万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
163
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $88.5万 | 0.13% |
15,303
+565
| +4% | +$3.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
164
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $88.5万 | 0.13% |
18,363
-400
| -2% | -$1.98万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
$819億
| $86.8万 | 0.13% |
10,017
-404
| -4% | -$3.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
166
Credo Technology Group
CRDO
$247億
| $85.9万 | 0.13% |
3,775
+1,535
| +69% | +$33.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $83.9万 | 0.12% |
3,500
-7
| -0.2% | -$1,857 |
2020 Q2
25四半期
|
|
168
Emerson Electric
EMR
$913億
| $81.9万 | 0.12% |
5,724
+205
| +4% | +$3.08万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
169
Accenture
ACN
$1480億
| $81.8万 | 0.12% |
6,574
-290
| -4% | -$4.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
170
JD.com
JD
$377億
| $81.2万 | 0.12% |
31,856
-5,960
| -16% | -$17.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
171
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $80万 | 0.12% |
10,070
-3,244
| -24% | -$27.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
172
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
$1.41億
| $77.7万 | 0.11% |
22,430
-1,191
| -5% | -$4.19万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $77万 | 0.11% |
13,659
-164
| -1% | -$9,124 |
2019 Q4
27四半期
|
|
174
Teledyne Technologies
TDY
$296億
| $76.8万 | 0.11% |
+1,152
| 新規 | +$73.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $76.1万 | 0.11% |
2,533
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementは433銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、115件増加しました、190件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は359,705株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は359,705株、評価額は$117万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$468万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。