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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
8.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+8.59%
3年間の予想リターン
+62.19%
5年予想リターン
+73.55%
10年間の推定リターン
+332.35%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$5087万
(+8.1%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
433
新規
46
買い増し
115
減少
190
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1642万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$234万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$174万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$468万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$465万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$246万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$199万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 7.4% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
$2801億
| $75.8万 | 0.11% |
+9,775
| 新規 | +$88.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
$371億
| $75.4万 | 0.11% |
8,826
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
178
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $74.9万 | 0.11% |
1
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
179
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
SIOO
$1859万
| $74.5万 | 0.11% |
38,025
+17,950
| +89% | +$35.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
Texas Pacific Land
TPL
$201億
| $72.7万 | 0.11% |
2,230
+351
| +19% | +$13.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
181
Honeywell
HON
$706億
| $72.2万 | 0.11% |
3,224
-2,848
| -47% | -$63.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
182
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $71.7万 | 0.11% |
1,946
-5
| -0.3% | -$1,955 |
2020 Q2
25四半期
|
|
183
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $71.2万 | 0.1% |
5,031
-155
| -3% | -$2.41万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $71.2万 | 0.1% |
+3,219
| 新規 | +$58.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
Sterling Infrastructure
STRL
$89.2億
| $71.1万 | 0.1% |
1,074
+549
| +105% | +$30.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
Boeing
BA
$1359億
| $70.4万 | 0.1% |
3,252
-60
| -2% | -$1.29万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
187
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$81億
| $70.1万 | 0.1% |
7,459
+438
| +6% | +$4.31万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
188
Abbott
ABT
$1880億
| $70万 | 0.1% |
7,715
-67
| -0.9% | -$6,996 |
2019 Q4
27四半期
|
|
189
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $70万 | 0.1% |
2,386
-19
| -0.8% | -$5,651 |
2024 Q1
10四半期
|
|
190
Snap-on
SNA
$190億
| $69.2万 | 0.1% |
1,904
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
191
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $68.1万 | 0.1% |
15,183
+5,985
| +65% | +$29.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
192
Veeva Systems
VEEV
$488億
| $67.9万 | 0.1% |
2,379
-809
| -25% | -$19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
193
Blackrock
BLK
$1888億
| $67.3万 | 0.1% |
700
-5
| -0.7% | -$5,461 |
2019 Q4
27四半期
|
|
194
Southern Company
SO
$1090億
| $67.1万 | 0.1% |
7,012
+1,088
| +18% | +$9.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
195
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $66.6万 | 0.1% |
3,020
-64
| -2% | -$1.33万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
196
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.04億
| $66.4万 | 0.1% |
11,930
-361
| -3% | -$2.02万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
197
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.53億
| $66.3万 | 0.1% |
20,719
+3
| +0% | +$97 |
2024 Q1
10四半期
|
|
198
CSX Corp
CSX
$959億
| $65.6万 | 0.1% |
13,812
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
199
Hershey
HSY
$350億
| $64万 | 0.09% |
3,648
+52
| +1% | +$9,161 |
2019 Q4
27四半期
|
|
200
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $62.5万 | 0.09% |
5,032
+3,762
| +296% | +$46万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementは433銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、115件増加しました、190件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は359,705株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は359,705株、評価額は$117万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$468万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。