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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cboe Global Markets
CBOE
US$373억
| US$62.3만 | 0.09% |
+2,263
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Norfolk Southern
NSC
US$729억
| US$62.2만 | 0.09% |
1,979
+1
| +0.1% | +US$331 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
203
SharkNinja
SN
US$316억
| US$61만 | 0.09% |
+3,386
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$61만 | 0.09% |
2,460
+182
| +8% | +US$4.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
205
Linde
LIN
US$2378억
| US$61만 | 0.09% |
1,175
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
Kroger
KR
US$402억
| US$60.8만 | 0.09% |
10,948
-29
| -0.3% | -US$1.69천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
207
Citigroup
C
US$2020억
| US$60.8만 | 0.09% |
4,341
+323
| +8% | +US$4.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$60만 | 0.09% |
5,780
-34
| -0.6% | -US$3.6천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
US$1378억
| US$59.8만 | 0.09% |
1,174
+11
| +0.9% | +US$6.05천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
210
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$59.7만 | 0.09% |
+1,610
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$59.5만 | 0.09% |
10,533
+1,244
| +13% | +US$7.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
212
Central Securities Corp
CET
US$16.6억
| US$58.9만 | 0.09% |
11,232
+654
| +6% | +US$3.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
Target
TGT
US$723억
| US$58.7만 | 0.09% |
4,497
-2
| -0% | -US$301 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
214
Ross Stores
ROST
US$755억
| US$58.6만 | 0.09% |
2,755
-163
| -6% | -US$3.82만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
215
MasTec
MTZ
US$145억
| US$58.2만 | 0.09% |
1,398
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
Strategy Inc
MSTR
US$510억
| US$57.8만 | 0.09% |
6,645
-75
| -1% | -US$8.68천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.5억
| US$57.2만 | 0.08% |
11,477
+1,000
| +10% | +US$4.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Cronos Group
CRON
US$12.7억
| US$57만 | 0.08% |
205,125
+1,700
| +0.8% | +US$5.25천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
219
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.28억
| US$56.9만 | 0.08% |
30,520
-1,276
| -4% | -US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Valero Energy
VLO
US$967억
| US$56.4만 | 0.08% |
2,167
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
221
HealthStream
HSTM
US$8.67억
| US$56.1만 | 0.08% |
18,871
-608
| -3% | -US$1.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
222
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.7억
| US$55.9만 | 0.08% |
23,021
-742
| -3% | -US$1.89만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
223
AllianceBernstein
AB
US$31.1억
| US$55.9만 | 0.08% |
15,865
-43
| -0.3% | -US$1.58천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
224
Monolithic Power Systems
MPWR
US$654억
| US$55.6만 | 0.08% |
+413
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$587억
| US$55.6만 | 0.08% |
16,697
+105
| +0.6% | +US$4.23천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.