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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.29억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
15.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+15.56%
3년 예상 수익률
+52.24%
5년 예상 수익률
+66.77%
10년 예상 수익률
+345.39%
AUM
US$6.29억
AUM 성장
-US$1894만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.8%
보유액
420
신규
39
증가
108
축소
194
청산됨
33
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$165만 |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$157만 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$138만 |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+US$132만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$88.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$217만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$187만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$186만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$135만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.03% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 필수소비재 | 8.59% |
| 4 | 금융 | 7.33% |
| 5 | 건강관리 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4525만 | 7.2% |
178,292
-2,210
| -1% | -US$63.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3646만 | 5.8% |
252,440
-3,177
| -1% | -US$46.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2476만 | 3.94% |
141,425
-1,185
| -0.8% | -US$24.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
US$2302만
| US$1862만 | 2.96% |
630,659
-9,264
| -1% | -US$28.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Formidable ETF
FORH
US$1824만
| US$1776만 | 2.83% |
729,772
-9,144
| -1% | -US$22.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1759만 | 2.8% |
47,497
+781
| +2% | +US$31.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1448만 | 2.3% |
25,339
-3,551
| -12% | -US$217만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1202만 | 1.91% |
41,490
-128
| -0.3% | -US$4.57만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1068만 | 1.7% |
11,607
-354
| -3% | -US$36.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$858만 | 1.37% |
41,210
+2,337
| +6% | +US$58.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$811만 | 1.29% |
27,555
+656
| +2% | +US$20.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$766만 | 1.22% |
20,910
+1,351
| +7% | +US$53.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$750만 | 1.19% |
60,749
+307
| +0.5% | +US$3.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22억
| US$729만 | 1.16% |
1,370,222
-6,314
| -0.5% | -US$3.29만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$728만 | 1.16% |
27,147
+1,569
| +6% | +US$56.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| US$722만 | 1.15% |
834,092
-9,307
| -1% | -US$8.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$678만 | 1.08% |
39,982
+2
| +0% | +US$299 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$652만 | 1.04% |
33,986
-1,857
| -5% | -US$38.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$586만 | 0.93% |
23,878
-2,988
| -11% | -US$69.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$582만 | 0.93% |
62,702
-183
| -0.3% | -US$1.66만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$581만 | 0.92% |
18,760
-16
| -0.1% | -US$6.42천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Chemed
CHE
US$67억
| US$508만 | 0.81% |
13,148
-1,299
| -9% | -US$54.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$501만 | 0.8% |
10,461
-61
| -0.6% | -US$2.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$475만 | 0.76% |
22,968
+458
| +2% | +US$8.52만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$463만 | 0.74% |
54,796
-11,953
| -18% | -US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Formidable Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formidable Asset Management의 보유 포지션은 420개, 총액은 US$6.29억였으며 전 분기 US$6.48억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 194개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF으로, 26,002주를 보유했으며 가치는 US$135만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$217만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF으로, US$135만 상당의 26,002주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formidable Asset Management로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Formidable Asset Management는 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 33%를 차지해요.
- Formidable Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.29억가 됐어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.