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Annis Gardner Whiting Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.79억
회전율
12.6%
1년 추정 수익률
26.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.19%
1년 예상 수익률
+26.26%
3년 예상 수익률
+101.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.79억
AUM 성장
+US$1308만
(+2%)
자금 흐름
-US$672만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.88%
보유액
373
신규
24
증가
121
축소
126
청산됨
23
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$121만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$91.2만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$90만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$87.7만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MarineMax
HZO
|
+US$659만 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$77.2만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$72.8만 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$66.1만 |
| 5 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$57.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.31% |
| 2 | 금융 | 16.01% |
| 3 | 정보기술 | 15.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.7% |
| 5 | 에너지 | 5.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$8182만 | 12.04% |
787,607
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.3억
| US$5010만 | 7.37% |
1,575,886
-6,701
| -0.4% | -US$19.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4312만 | 6.35% |
115,228
-1,092
| -0.9% | -US$40.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$2916만 | 4.29% |
343,266
-953
| -0.3% | -US$8.19만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2023만 | 2.98% |
58,790
+213
| +0.4% | +US$7.39만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1961만 | 2.89% |
85,833
+896
| +1% | +US$19.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1667만 | 2.45% |
50,068
-1,070
| -2% | -US$34.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1498만 | 2.2% |
53,890
-917
| -2% | -US$26.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1477만 | 2.17% |
28,805
+431
| +2% | +US$19.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1442만 | 2.12% |
88,627
-1,455
| -2% | -US$22.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$1319만 | 1.94% |
83,076
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1232만 | 1.81% |
49,431
+1,041
| +2% | +US$26.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1188만 | 1.75% |
16,377
-91
| -0.6% | -US$5.68만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1159만 | 1.71% |
34,022
-790
| -2% | -US$27.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$643만 | 0.95% |
19,429
-551
| -3% | -US$19.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$630만 | 0.93% |
89,249
+5,262
| +6% | +US$37.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10억
| US$508만 | 0.75% |
153,364
+10,385
| +7% | +US$32.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$508만 | 0.75% |
8,305
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$503만 | 0.74% |
19,004
-1
| -0% | -US$264 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Talos Energy
TALO
US$27억
| US$490만 | 0.72% |
300,096
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$433만 | 0.64% |
12,336
-247
| -2% | -US$9.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$425만 | 0.62% |
14,922
-118
| -0.8% | -US$3.51만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Sunoco
SUN
US$123억
| US$408만 | 0.6% |
56,000
-800
| -1% | -US$5.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$362만 | 0.53% |
3,397
+114
| +3% | +US$10.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2053억
| US$355만 | 0.52% |
27,428
-593
| -2% | -US$7.99만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Annis Gardner Whiting Capital Advisors 측은 US$6.79억 상당의 373개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.66억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 121개 증가, 126개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, 24,100주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MarineMax 주식으로, 추정 금액은 US$659만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, US$116만 상당의 24,100주를 매수했어요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90만 규모예요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vertex Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$77.2만예요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 MarineMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$659만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.79억 중 45% 비중을 차지해요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$6.79억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Annis Gardner Whiting Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.