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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Synopsys
SNPS
US$844억
| US$183만 | 0.27% |
4,153
+2,373
| +133% | +US$96.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.5억
| US$183만 | 0.27% |
99,191
+13,144
| +15% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$182만 | 0.27% |
2,441
-189
| -7% | -US$14.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1770억
| US$182만 | 0.27% |
6,693
-209
| -3% | -US$6.08만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
80
Eaton
ETN
US$1270억
| US$179만 | 0.26% |
4,207
-92
| -2% | -US$3.84만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
Uber
UBER
US$1405억
| US$178만 | 0.26% |
24,653
+1,222
| +5% | +US$8.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$48.2억
| US$174만 | 0.26% |
6,141
+116
| +2% | +US$3.06만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
83
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$174만 | 0.26% |
14,828
-302
| -2% | -US$3.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
Marathon Petroleum
MPC
US$1060억
| US$173만 | 0.25% |
6,751
-110
| -2% | -US$3.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
85
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$15.1억
| US$173만 | 0.25% |
27,021
+1,019
| +4% | +US$6.26만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$172만 | 0.25% |
9,331
-1,783
| -16% | -US$30.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
87
General Dynamics
GD
US$963억
| US$170만 | 0.25% |
4,802
-1,030
| -18% | -US$38.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
Arista Networks
ANET
US$2007억
| US$169만 | 0.25% |
9,240
+270
| +3% | +US$5.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1375억
| US$169만 | 0.25% |
3,353
-165
| -5% | -US$8.45만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
90
Mastercard
MA
US$5714억
| US$168만 | 0.25% |
3,275
-66
| -2% | -US$3.71만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
91
Oneok
OKE
US$544억
| US$168만 | 0.25% |
19,294
+2,400
| +14% | +US$22.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
92
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$167만 | 0.25% |
17,008
+1,392
| +9% | +US$14.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
Merchants Bancorp
MBIN
US$24억
| US$166만 | 0.24% |
33,200
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2530억
| US$159만 | 0.23% |
1,568
-222
| -12% | -US$22.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8억
| US$158만 | 0.23% |
98,891
-6,603
| -6% | -US$10.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
EOG Resources
EOG
US$760억
| US$156만 | 0.23% |
12,061
-561
| -4% | -US$8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
97
Caterpillar
CAT
US$2545억
| US$156만 | 0.23% |
1,468
-10
| -0.7% | -US$8.48천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714억
| US$153만 | 0.23% |
11,142
-40
| -0.4% | -US$5.54천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
99
Booking.com
BKNG
US$1268억
| US$152만 | 0.22% |
8,510
+8,174
| +2,433% | +US$154만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
100
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$14.8억
| US$151만 | 0.22% |
30,285
+1,850
| +7% | +US$9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.