에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$119만 | 0.18% |
+15,652
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$119만 | 0.17% |
7,570
+965
| +15% | +US$19.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
128
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.26억
| US$118만 | 0.17% |
79,400
+4,086
| +5% | +US$6.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
129
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$51.3억
| US$117만 | 0.17% |
+359,705
| 신규 | +US$1642만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$22.4억
| US$115만 | 0.17% |
28,890
+460
| +2% | +US$2.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$115만 | 0.17% |
47,750
-9,119
| -16% | -US$24.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$115만 | 0.17% |
4,918
-67
| -1% | -US$1.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
133
Amphenol
APH
US$1974억
| US$113만 | 0.17% |
+6,387
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Synchrony
SYF
US$233억
| US$112만 | 0.17% |
14,771
+1,479
| +11% | +US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$112만 | 0.16% |
10,967
-362
| -3% | -US$3.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
136
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$109만 | 0.16% |
7,182
-109
| -1% | -US$1.87만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
137
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.82억
| US$109만 | 0.16% |
19,455
-187
| -1% | -US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
138
Dell
DELL
US$2126억
| US$108만 | 0.16% |
2,514
-4,243
| -63% | -US$199만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$108만 | 0.16% |
5,698
-20
| -0.3% | -US$4.09천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
140
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$107만 | 0.16% |
7,084
-395
| -5% | -US$5.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
141
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.5억
| US$106만 | 0.16% |
36,135
+5,500
| +18% | +US$16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
142
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$106만 | 0.16% |
7,346
+273
| +4% | +US$4.29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
143
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$104만 | 0.15% |
899
-544
| -38% | -US$51.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
144
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$104만 | 0.15% |
13,748
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
145
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$103만 | 0.15% |
5,561
+28
| +0.5% | +US$4.88천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
146
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$102만 | 0.15% |
+20,050
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.53억
| US$101만 | 0.15% |
57,200
+16,017
| +39% | +US$27.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
148
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.2억
| US$100만 | 0.15% |
20,583
+984
| +5% | +US$5.07만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
149
F5
FFIV
US$180억
| US$97.9만 | 0.14% |
2,199
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
150
Onto Innovation
ONTO
US$96.9억
| US$97.1만 | 0.14% |
+2,788
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.