Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
37.816
-15.373
| -29 % | -452.918 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,18 % |
6.757
+10
| +0,1 % | +2.892 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
128
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
5.718
-36
| -0,6 % | -6.602 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
129
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
5.281
-37
| -0,7 % | -8.285 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
130
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
QUSA
19,7 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
63.179
+4.623
| +8 % | +84.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
7.291
-327
| -4 % | -49.639 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,13 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
46.894
-50
| -0,1 % | -1.112 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
133
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,86 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
47.582
-949
| -2 % | -26.206 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
1.478
+170
| +13 % | +149.341 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
135
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
6.372
+1.080
| +20 % | +247.209 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
136
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
11.329
-1.671
| -13 % | -168.282 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 999.397 $ | 0,16 % |
8.040
-375
| -4 % | -51.463 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
138
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,36 Mrd. $
| 995.629 $ | 0,16 % |
19.599
-15.671
| -44 % | -782.008 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
139
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| 973.731 $ | 0,15 % |
6.663
+673
| +11 % | +96.903 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
590 Mio. $
| 972.672 $ | 0,15 % |
19.642
+542
| +3 % | +30.237 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,2 Mrd. $
| 970.641 $ | 0,15 % |
29.458
+9.096
| +45 % | +413.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
F5
FFIV
19,2 Mrd. $
| 914.696 $ | 0,15 % |
2.199
-800
| -27 % | -284.294 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 908.951 $ | 0,14 % |
4.985
-688
| -12 % | -136.356 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
144
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
170 Mio. $
| 904.904 $ | 0,14 % |
43.204
+13.702
| +46 % | +299.572 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 904.122 $ | 0,14 % |
13.292
+1.265
| +11 % | +92.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,09 Mrd. $
| 882.445 $ | 0,14 % |
18.763
-259
| -1 % | -12.340 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
147
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 881.627 $ | 0,14 % |
5.332
-272
| -5 % | -47.173 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
148
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 870.539 $ | 0,14 % |
5.533
+20
| +0,4 % | +3.316 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
149
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 862.224 $ | 0,14 % |
7.294
+121
| +2 % | +11.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 849.498 $ | 0,14 % |
+14.738
| Neu | +887.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .